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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,534.73 | 2,106.13 | 1,145.32 | 1,237.84 |
| 本期利润(万元) | -211.93 | 3,150.23 | 390.54 | 1,798.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0208 | 0.0026 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,460.53 | 154,700.77 | 152,053.42 | 152,856.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0027 | 1.0217 | 1.0052 | 1.0128 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,003.05 | 1,751.60 | 5,106.22 | 2,099.99 |
| 本期利润(万元) | 6,357.21 | 2,816.44 | 7,788.19 | 4,583.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | 0.0191 | 0.0528 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.31 | 1.92 | 5.25 | 2.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0217 | 0.0128 | 0.0111 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,700.77 | 152,856.78 | 142,524.47 | 142,043.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0217 | 1.0128 | 1.0111 | 1.0082 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.39 | 67.46 | 64.30 | 60.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 362.82 | 1,821.36 | 1,147.74 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 380.44 | 1,846.79 | 1,125.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 79,402,841.74 | 37,285,942.44 | 97,680,204.61 | 54,477,896.59 |
| 利息收入 | 182,804.09 | 118,617.88 | 938,002.00 | 803,675.66 |
| 其中：存款利息收入 | 181,799.43 | 117,613.22 | 234,515.88 | 117,006.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,004.66 | 1,004.66 | 703,486.12 | 686,669.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,665,563.68 | 26,506,026.56 | 69,922,478.23 | 28,834,347.18 |
| 其中：股票投资收益 | 172,465.37 | 226,281.16 | -244,964.40 | |
| 债券投资收益 | 65,493,098.31 | 26,506,026.56 | 69,682,869.06 | 29,065,983.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,328.01 | 13,328.01 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,541,554.20 | 10,648,378.23 | 26,819,647.16 | 24,839,796.53 |
| 其他收入 | 12,919.77 | 12,919.77 | 77.22 | 77.22 |
| 费用合计 | 15,830,775.16 | 9,121,524.05 | 19,798,344.70 | 8,638,243.50 |
| 管理人报酬 | 4,510,475.97 | 2,210,696.68 | 4,495,009.44 | 2,343,486.47 |
| 托管费 | 1,503,491.98 | 736,898.83 | 1,498,336.46 | 781,162.11 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,404,833.32 | 5,941,865.16 | 13,318,937.87 | 5,279,054.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,404,833.32 | 5,941,865.16 | 13,318,937.87 | 5,279,054.10 |
| 其他费用合计 | 232,632.93 | 129,806.79 | 250,870.44 | 125,570.46 |
| 利润总额 | 63,572,066.58 | 28,164,418.39 | 77,881,859.91 | 45,839,653.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 750,098.56 | 500,695.69 | 726,595.73 | 1,015,212.88 |
| 交易性金融资产 | 1,739,524,672.75 | 1,971,982,766.76 | 2,035,774,903.52 | 2,024,078,829.26 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,739,524,672.75 | 1,971,982,766.76 | 2,035,774,903.52 | 2,024,078,829.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,779,890,202.20 | 1,988,502,626.86 | 2,052,705,919.99 | 2,045,428,536.46 |
| 负债合计 | 232,882,540.92 | 459,934,821.91 | 627,461,232.33 | 1,420,432,423.85 |
| 所有者权益合计 | 1,547,007,661.28 | 1,528,567,804.95 | 1,425,244,687.66 | 1,420,432,423.85 |
