|
| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 117.22 | 0.55 | 27.73 | 0.52 | 27.47 | 0.51 | 12.65 | 0.23 |
| 制造业 | 465.95 | 2.17 | 453.81 | 8.53 | 538.03 | 9.98 | 548.12 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.92 | 0.53 | 24.91 | 0.47 | 15.27 | 0.28 | 9.31 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 0.18 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.46 | 0.46 | 62.90 | 1.18 | 82.46 | 1.53 | 85.83 | 1.56 |
| 金融业 | 107.42 | 0.50 | 68.35 | 1.28 | 119.12 | 2.21 | 88.76 | 1.62 |
| 房地产业 | 16.52 | 0.08 | 2.67 | 0.05 | 6.81 | 0.13 | 7.17 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 11.62 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 5.42 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 929.59 | 4.34 | 645.79 | 12.13 | 799.12 | 14.82 | 763.46 | 13.90 |
