2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 173.26 | 64.87 | 8.69 | 38.71 |
| 本期利润(万元) | 115.60 | 94.70 | 31.46 | 52.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0227 | 0.0075 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,376.24 | 4,841.12 | 4,746.62 | 4,747.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1905 | 1.1605 | 1.1377 | 1.1301 |
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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 173.26 | 64.87 | 8.69 | 38.71 |
| 本期利润(万元) | 115.60 | 94.70 | 31.46 | 52.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0227 | 0.0075 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,376.24 | 4,841.12 | 4,746.62 | 4,747.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1905 | 1.1605 | 1.1377 | 1.1301 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -30.54 | -104.10 | -5.52 | 121.80 |
| 本期利润(万元) | 95.71 | -30.45 | -33.92 | 117.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 | -0.007 | -0.0075 | 0.0263 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.23 | -0.45 | -0.57 | 2.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0204 | 0.0027 | 0.0244 | 0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,841.12 | 4,747.69 | 5,235.58 | 5,402.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1605 | 1.1301 | 1.1352 | 1.1679 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.05 | 13.01 | 13.52 | 16.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 75.30 | 70.25 | 1,769.35 | 1,163.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 638.56 | 633.46 | 2,267.87 | 1,678.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,431,519.86 | -44,213.73 | 266,312.08 | 1,492,158.18 |
| 利息收入 | 130,735.99 | 104,600.52 | 233,918.21 | 95,954.17 |
| 其中：存款利息收入 | 11,239.49 | 8,569.40 | 8,893.47 | 4,447.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 119,496.50 | 96,031.12 | 225,024.74 | 91,506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 76,634.20 | -870,202.58 | 321,044.69 | 1,441,555.25 |
| 其中：股票投资收益 | -1,448,208.35 | -1,448,644.10 | -372,714.00 | 623,371.16 |
| 债券投资收益 | 1,528,812.39 | 582,411.36 | 590,756.96 | 760,068.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -3,969.84 | -3,969.84 | 103,001.73 | 58,115.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,223,892.45 | 721,283.25 | -289,846.73 | -46,389.88 |
| 其他收入 | 257.22 | 105.08 | 1,195.91 | 1,038.64 |
| 费用合计 | 506,554.68 | 284,056.95 | 610,087.29 | 297,003.48 |
| 管理人报酬 | 297,637.23 | 150,206.63 | 321,280.38 | 158,068.16 |
| 托管费 | 99,212.42 | 50,068.91 | 107,093.50 | 52,689.41 |
| 销售服务费 | 6,665.84 | 3,544.62 | 3,691.96 | 1,957.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,395.48 | 728.87 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,395.48 | 728.87 | ||
| 其他费用合计 | 101,236.97 | 79,334.23 | 177,933.45 | 84,258.41 |
| 利润总额 | 924,965.18 | -328,270.68 | -343,775.21 | 1,195,154.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 964,360.19 | 205,873.42 | 414,451.19 | 1,274,653.24 |
| 交易性金融资产 | 40,602,381.55 | 49,424,657.75 | 37,722,678.14 | 40,214,740.11 |
| 其中：股票投资 | 6,457,930.13 | 7,634,509.93 | ||
| 债券投资 | 40,602,381.55 | 49,424,657.75 | 31,264,748.01 | 32,580,230.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,508,132.68 | 52,767,357.89 | 54,084,852.25 | 56,137,633.21 |
| 负债合计 | 1,146,823.99 | 587,239.52 | 883,773.71 | 54,903,604.73 |
| 所有者权益合计 | 50,361,308.69 | 52,180,118.37 | 53,201,078.54 | 54,903,604.73 |
