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| 单位净值： | 1.805元 | 日增长率%： | 0.84 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:7810/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-12-06 | 资产净值(亿元)： | 5.32(2025-03-30) | 基金经理： | 孟夏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,735.47 | 4,284.97 | -2,957.08 | -4,532.35 |
| 本期利润(万元) | 28.57 | -6,098.32 | 1,380.08 | -3,362.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.2023 | 0.0372 | -0.0768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,156.51 | 56,484.70 | 73,502.94 | 92,588.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.936 | 1.937 | 2.133 | 2.083 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,163.04 | -11,490.93 | -43,433.49 | -27,663.48 |
| 本期利润(万元) | -13,317.57 | -8,599.33 | -43,353.21 | -25,896.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3464 | -0.198 | -1.0215 | -0.569 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.89 | -8.48 | -31.63 | -18.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9366 | 1.0829 | 1.2757 | 1.7215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,484.70 | 92,588.56 | 98,642.92 | 108,333.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.937 | 2.083 | 2.276 | 2.721 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 93.70 | 108.30 | 127.60 | 172.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 702,608.54 | 395,981.54 | 1,348,177.45 | 933,287.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 730,023.71 | 392,918.02 | 1,377,063.42 | 967,470.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -121,753,966.74 | -79,422,777.45 | -413,926,785.42 | -246,237,798.54 |
| 利息收入 | 242,316.33 | 135,465.31 | 387,175.98 | 257,652.93 |
| 其中：存款利息收入 | 242,316.33 | 135,465.31 | 387,175.98 | 257,652.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -90,794,728.19 | -108,507,727.08 | -415,656,747.39 | -264,632,980.52 |
| 其中：股票投资收益 | -99,010,254.22 | -113,208,523.26 | -425,451,834.89 | -272,181,733.17 |
| 债券投资收益 | 636,827.36 | 550,866.59 | 409,118.33 | 201,879.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,578,698.67 | 4,149,929.59 | 9,385,969.17 | 7,346,873.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -31,545,313.07 | 28,915,970.71 | 802,737.99 | 17,669,962.38 |
| 其他收入 | 343,758.19 | 33,513.61 | 540,048.00 | 467,566.67 |
| 费用合计 | 11,421,724.72 | 6,570,540.07 | 19,605,362.53 | 12,727,063.37 |
| 管理人报酬 | 9,632,761.90 | 5,531,698.77 | 16,601,146.76 | 10,805,847.21 |
| 托管费 | 1,605,460.31 | 921,949.76 | 2,766,857.92 | 1,800,974.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,491.13 | 116,880.16 | 237,357.12 | 120,241.57 |
| 利润总额 | -133,175,691.46 | -85,993,317.52 | -433,532,147.95 | -258,964,861.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,891,929.65 | 53,151,291.61 | 42,935,262.62 | 39,005,190.65 |
| 交易性金融资产 | 526,926,657.03 | 872,986,287.66 | 933,232,327.34 | 1,038,075,995.83 |
| 其中：股票投资 | 518,060,389.30 | 864,192,930.70 | 910,088,887.74 | 1,018,104,998.68 |
| 债券投资 | 8,866,267.73 | 8,793,356.96 | 23,143,439.60 | 19,970,997.15 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 568,660,228.51 | 947,902,504.16 | 1,002,932,396.96 | 1,111,615,570.24 |
| 负债合计 | 3,813,183.68 | 22,016,859.97 | 16,503,197.48 | 1,083,338,170.71 |
| 所有者权益合计 | 564,847,044.83 | 925,885,644.19 | 986,429,199.48 | 1,083,338,170.71 |
