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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,180.98 | 819.33 | 253.88 | 8,282.60 |
| 本期利润(万元) | 189.55 | -5,838.03 | 6,612.73 | 7,560.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.0537 | 0.0598 | 0.0681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,494.10 | 173,741.47 | 184,475.78 | 179,998.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.616 | 1.614 | 1.676 | 1.625 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,230.29 | 5,157.08 | -16,487.93 | -1,661.14 |
| 本期利润(万元) | 23,273.15 | 22,498.45 | -17,773.52 | 1,850.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2108 | 0.2024 | -0.1566 | 0.0162 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.8 | 14.16 | -10.03 | 0.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6135 | 0.6248 | 0.4322 | 0.6067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,741.47 | 179,998.00 | 159,915.46 | 182,563.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.614 | 1.625 | 1.432 | 1.607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 344.30 | 341.82 | 287.01 | 334.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 432,643.57 | 189,113.96 | 366,026.10 | 205,361.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 433,435.55 | 194,210.24 | 375,896.56 | 208,332.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 257,159,708.02 | 237,322,246.60 | -148,662,053.26 | 35,084,620.73 |
| 利息收入 | 1,049,910.07 | 438,294.77 | 619,318.37 | 327,796.73 |
| 其中：存款利息收入 | 825,495.85 | 324,925.51 | 619,318.37 | 327,796.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 224,414.22 | 113,369.26 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 85,652,422.61 | 63,457,339.04 | -136,446,525.61 | -373,346.93 |
| 其中：股票投资收益 | 30,261,908.45 | 38,176,365.14 | -174,869,478.75 | -19,373,742.76 |
| 债券投资收益 | 590,454.21 | 590,454.21 | 1,284,353.19 | 819,210.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 54,800,059.95 | 24,690,519.69 | 37,138,599.95 | 18,181,184.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 170,428,571.95 | 173,413,705.43 | -12,855,974.20 | 35,118,062.45 |
| 其他收入 | 28,803.39 | 12,907.36 | 21,128.18 | 12,108.48 |
| 费用合计 | 24,428,239.62 | 12,337,771.70 | 29,073,177.94 | 16,577,980.76 |
| 管理人报酬 | 20,751,890.47 | 10,465,836.81 | 24,695,771.57 | 14,096,834.76 |
| 托管费 | 3,458,648.40 | 1,744,306.09 | 4,115,961.99 | 2,349,472.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,695.04 | 127,628.80 | 261,444.38 | 131,673.50 |
| 利润总额 | 232,731,468.40 | 224,984,474.90 | -177,735,231.20 | 18,506,639.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 180,491,293.09 | 290,284,801.06 | 172,977,712.29 | 151,840,456.13 |
| 交易性金融资产 | 1,561,033,597.75 | 1,525,280,128.14 | 1,431,815,784.60 | 1,701,705,918.03 |
| 其中：股票投资 | 1,561,033,597.75 | 1,525,280,128.14 | 1,360,995,598.81 | 1,630,065,444.06 |
| 债券投资 | 70,820,185.79 | 71,640,473.97 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,745,708,439.93 | 1,819,032,440.50 | 1,610,451,734.15 | 1,856,381,331.05 |
| 负债合计 | 8,293,749.72 | 19,052,393.55 | 11,297,152.02 | 1,825,637,182.91 |
| 所有者权益合计 | 1,737,414,690.21 | 1,799,980,046.95 | 1,599,154,582.13 | 1,825,637,182.91 |
