2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.70 | -0.65 | 2.69 | -0.91 |
| 本期利润(万元) | 1.72 | 1.50 | 2.55 | 0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0065 | 0.0099 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.26 | 225.98 | 249.65 | 267.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0085 | 1.0014 | 0.9917 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.70 | -0.65 | 2.69 | -0.91 |
| 本期利润(万元) | 1.72 | 1.50 | 2.55 | 0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0065 | 0.0099 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.26 | 225.98 | 249.65 | 267.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0085 | 1.0014 | 0.9917 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.84 | 1.78 | 0.18 | 3.12 |
| 本期利润(万元) | 6.10 | 2.88 | -0.99 | 2.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.011 | -0.0027 | 0.0044 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 1.1 | -0.94 | 0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.011 | 0.0009 | -0.0095 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.26 | 249.65 | 266.97 | 280.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0014 | 0.9905 | 1.0017 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.68 | 0.14 | -0.95 | 0.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,812,897.68 | 1,981,425.60 | 977,502.82 | 1,761,091.98 |
| 利息收入 | 16,878.16 | 8,571.03 | 157,663.37 | 150,858.92 |
| 其中：存款利息收入 | 7,977.85 | 4,465.12 | 25,442.66 | 20,508.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,900.31 | 4,105.91 | 132,220.71 | 130,350.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,764,991.10 | 1,435,099.17 | 1,390,480.58 | 2,022,308.05 |
| 其中：股票投资收益 | -1,261,209.94 | -1,012,364.96 | -3,673,136.38 | -793,233.23 |
| 债券投资收益 | 3,830,112.81 | 2,356,504.33 | 4,801,188.04 | 2,631,141.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 196,088.23 | 90,959.80 | 262,428.92 | 184,400.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,030,656.75 | 537,729.55 | -571,774.34 | -413,151.57 |
| 其他收入 | 371.67 | 25.85 | 1,133.21 | 1,076.58 |
| 费用合计 | 973,421.08 | 599,030.77 | 1,595,499.77 | 861,622.01 |
| 管理人报酬 | 620,244.57 | 356,335.96 | 1,033,318.98 | 595,603.10 |
| 托管费 | 155,061.10 | 89,083.93 | 258,329.77 | 148,900.76 |
| 销售服务费 | 5,853.63 | 3,237.09 | 9,398.19 | 5,961.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 51,235.97 | 39,104.60 | 89,593.84 | 13,680.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,235.97 | 39,104.60 | 89,593.84 | 13,680.87 |
| 其他费用合计 | 139,712.17 | 110,280.40 | 203,102.47 | 96,612.95 |
| 利润总额 | 2,839,476.60 | 1,382,394.83 | -617,996.95 | 899,469.97 |
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