2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 178.07 | 118.52 | -567.34 | -1,127.99 |
| 本期利润(万元) | 145.75 | 82.55 | 404.03 | -361.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0248 | 0.1134 | -0.0785 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,980.00 | 2,962.46 | 2,940.85 | 2,937.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.934 | 0.889 | 0.864 | 0.74 |
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| 单位净值： | 0.882元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -0.79(排名:5218/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2025-03-30) | 基金经理： | 熊昱洲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 178.07 | 118.52 | -567.34 | -1,127.99 |
| 本期利润(万元) | 145.75 | 82.55 | 404.03 | -361.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0248 | 0.1134 | -0.0785 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,980.00 | 2,962.46 | 2,940.85 | 2,937.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.934 | 0.889 | 0.864 | 0.74 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,624.32 | -1,175.50 | -8.31 | 221.46 |
| 本期利润(万元) | -502.58 | -989.15 | -884.45 | -23.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1232 | -0.2087 | -0.1944 | -0.0052 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.11 | -22.68 | -16.42 | 0.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1106 | -0.2598 | -0.0433 | 0.1478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,962.46 | 2,937.45 | 4,571.75 | 5,110.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.889 | 0.74 | 0.957 | 1.148 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.04 | -20.96 | 2.22 | 22.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,743.05 | 3,038.81 | 12,793.25 | 8,401.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,796.63 | 3,516.24 | 11,870.75 | 8,025.40 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -4,731,663.65 | -9,680,519.03 | -8,337,214.79 | 12,050.58 |
| 利息收入 | 6,347.25 | 4,501.89 | 18,169.48 | 9,705.48 |
| 其中：存款利息收入 | 6,347.25 | 4,501.89 | 18,169.48 | 9,705.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,016,039.31 | -11,589,893.64 | 346,913.21 | 2,406,204.97 |
| 其中：股票投资收益 | -16,565,401.24 | -12,094,837.73 | 29,980.36 | 2,094,539.82 |
| 债券投资收益 | 21,752.91 | 7,485.58 | 568.04 | 8,658.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 527,609.02 | 497,458.51 | 316,364.81 | 303,006.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,217,444.81 | 1,863,487.42 | -8,761,402.06 | -2,453,810.07 |
| 其他收入 | 60,583.60 | 41,385.30 | 59,104.58 | 49,950.20 |
| 费用合计 | 294,106.56 | 210,973.40 | 507,242.77 | 251,241.27 |
| 管理人报酬 | 199,849.66 | 117,458.54 | 302,922.79 | 163,669.08 |
| 托管费 | 49,962.41 | 29,364.63 | 75,730.67 | 40,917.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 44,294.49 | 64,150.23 | 128,586.08 | 46,654.94 |
| 利润总额 | -5,025,770.21 | -9,891,492.43 | -8,844,457.56 | -239,190.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,016,952.59 | 826,192.57 | 3,465,434.50 | 5,343,922.44 |
| 交易性金融资产 | 28,087,012.12 | 29,093,042.94 | 42,316,417.46 | 45,756,822.04 |
| 其中：股票投资 | 26,559,818.61 | 27,374,800.78 | 42,316,417.46 | 45,144,735.25 |
| 债券投资 | 1,527,193.51 | 1,718,242.16 | 612,086.79 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,792,702.28 | 31,021,836.76 | 45,853,351.31 | 51,239,898.86 |
| 负债合计 | 168,096.95 | 1,647,306.42 | 135,888.04 | 51,103,487.36 |
| 所有者权益合计 | 29,624,605.33 | 29,374,530.34 | 45,717,463.27 | 51,103,487.36 |
