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| 单位净值： | 0.7171元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:3334/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.697元 | 涨幅%： | 1.3 | 折溢价率%： | -2.80 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-03 | 资产净值(亿元)： | 5.56(2025-03-30) | 基金经理： | 吴越 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 461.36 | 1,251.52 | -2,148.39 | 266.88 |
| 本期利润(万元) | 698.16 | -4,188.37 | 5,214.05 | -551.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | -0.0543 | 0.0676 | -0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,567.68 | 54,869.52 | 59,057.89 | 53,843.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7208 | 0.7118 | 0.7661 | 0.6985 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,625.27 | -1,728.40 | -15,921.53 | -7,336.59 |
| 本期利润(万元) | 534.21 | -491.47 | -14,759.09 | -4,053.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0064 | -0.1913 | -0.0526 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | -0.89 | -21.35 | -5.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3353 | -0.3237 | -0.3012 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,869.52 | 53,843.84 | 54,369.96 | 65,075.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7118 | 0.6985 | 0.7048 | 0.8436 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.62 | -19.16 | -18.43 | -2.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 194,941.59 | 93,186.95 | 199,196.98 | 98,968.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 215,889.18 | 91,388.52 | 198,993.51 | 100,119.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,117,381.55 | -1,033,671.40 | -137,020,216.40 | -34,358,257.53 |
| 利息收入 | 147,341.19 | 49,625.99 | 112,370.20 | 58,784.00 |
| 其中：存款利息收入 | 147,341.19 | 49,625.99 | 112,370.20 | 58,784.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,624,837.60 | -13,452,625.48 | -148,756,959.71 | -67,244,956.22 |
| 其中：股票投资收益 | -29,387,176.80 | -19,830,223.13 | -157,034,118.48 | -73,035,306.89 |
| 债券投资收益 | -749,038.33 | -749,038.33 | -681,351.59 | 425,435.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,511,377.53 | 7,126,635.98 | 8,958,510.36 | 5,364,914.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,594,877.96 | 12,369,328.09 | 11,624,373.11 | 32,827,914.69 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,775,235.18 | 3,881,018.73 | 10,570,702.41 | 6,179,753.34 |
| 管理人报酬 | 6,490,671.41 | 3,231,435.89 | 8,861,535.58 | 5,184,040.84 |
| 托管费 | 1,081,778.71 | 538,572.72 | 1,476,922.62 | 864,006.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,777.02 | 111,002.08 | 232,109.08 | 131,680.22 |
| 利润总额 | 5,342,146.37 | -4,914,690.13 | -147,590,918.81 | -40,538,010.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 209,356,567.47 | 29,382,607.87 | 16,152,509.64 | 19,763,275.04 |
| 交易性金融资产 | 290,838,567.08 | 506,330,052.72 | 527,758,557.96 | 629,100,938.66 |
| 其中：股票投资 | 290,838,567.08 | 506,330,052.72 | 494,191,664.35 | 581,781,342.16 |
| 债券投资 | 33,566,893.61 | 47,319,596.50 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 550,140,019.85 | 541,584,534.09 | 549,374,084.44 | 653,474,334.39 |
| 负债合计 | 1,444,826.37 | 3,146,177.11 | 5,674,533.83 | 650,752,458.55 |
| 所有者权益合计 | 548,695,193.48 | 538,438,356.98 | 543,699,550.61 | 650,752,458.55 |
