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| 单位净值： | 2.6062元 | 日增长率%： | 1.05 | 今年以来收益率%： | 12.45(排名:269/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-06 | 资产净值(亿元)： | 15.38(2024-12-30) | 基金经理： | 王贵重 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,698.98 | -3,765.14 | -5,145.56 | -9,590.92 |
| 本期利润(万元) | 5,068.53 | 27,984.08 | 1,474.25 | -8,481.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 | 0.431 | 0.0226 | -0.1306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,818.60 | 137,648.92 | 114,101.72 | 112,400.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2935 | 2.2123 | 1.763 | 1.7416 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,802.65 | -14,736.49 | 6,101.61 | 5,622.16 |
| 本期利润(万元) | 26,045.82 | -7,006.80 | -3,840.06 | 1,374.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3991 | -0.1077 | -0.057 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.71 | -5.67 | -4.55 | -0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8512 | 0.6865 | 0.869 | 0.906 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,818.60 | 114,101.72 | 122,778.72 | 130,289.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2935 | 1.763 | 1.869 | 1.9481 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 129.35 | 76.30 | 86.90 | 94.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 248,391.75 | 70,161.48 | 191,572.65 | 151,183.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 249,755.22 | 71,912.49 | 192,058.81 | 148,972.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 277,990,423.16 | -62,013,023.35 | -16,886,283.80 | 26,157,353.81 |
| 利息收入 | 141,082.21 | 46,372.38 | 299,439.85 | 255,533.33 |
| 其中：存款利息收入 | 141,082.21 | 46,372.38 | 299,439.85 | 255,533.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,020,664.01 | -139,431,826.15 | 81,751,707.63 | 67,963,472.05 |
| 其中：股票投资收益 | -31,153,802.23 | -148,863,019.00 | 76,374,055.53 | 63,362,856.11 |
| 债券投资收益 | 969,264.33 | 435,075.68 | 493,015.76 | 38,801.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,163,873.89 | 8,996,117.17 | 4,884,636.34 | 4,561,814.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 298,484,664.91 | 77,296,890.81 | -99,416,776.41 | -42,479,808.13 |
| 其他收入 | 385,340.05 | 75,539.61 | 479,345.13 | 418,156.56 |
| 费用合计 | 17,532,254.25 | 8,054,937.41 | 21,514,348.60 | 12,415,562.45 |
| 管理人报酬 | 14,814,208.01 | 6,783,613.17 | 18,189,232.35 | 10,512,559.59 |
| 托管费 | 2,469,034.56 | 1,130,602.11 | 3,031,538.61 | 1,752,093.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 249,011.68 | 140,722.13 | 293,577.64 | 150,909.61 |
| 利润总额 | 260,458,168.91 | -70,067,960.76 | -38,400,632.40 | 13,741,791.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 71,002,226.55 | 6,082,753.18 | 6,660,412.40 | 60,509,201.01 |
| 交易性金融资产 | 1,489,095,211.78 | 1,136,816,338.12 | 1,224,325,601.41 | 1,247,717,010.74 |
| 其中：股票投资 | 1,423,211,634.47 | 1,076,502,359.27 | 1,163,697,532.59 | 1,233,157,222.03 |
| 债券投资 | 65,883,577.31 | 60,313,978.85 | 60,628,068.82 | 14,559,788.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,564,984,319.38 | 1,143,771,631.04 | 1,231,244,910.39 | 1,310,606,403.06 |
| 负债合计 | 26,798,328.94 | 2,754,387.12 | 3,457,721.88 | 1,302,896,418.58 |
| 所有者权益合计 | 1,538,185,990.44 | 1,141,017,243.92 | 1,227,787,188.51 | 1,302,896,418.58 |
