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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,275.14 | -6,699.93 | 179.65 | -7,112.01 |
| 本期利润(万元) | -9,353.01 | 761.06 | -2,599.24 | -885.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0969 | 0.0078 | -0.0262 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,727.25 | 77,606.40 | 77,619.10 | 81,437.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.699 | 0.795 | 0.787 | 0.814 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,357.15 | -6,932.36 | -11,753.05 | -7,606.99 |
| 本期利润(万元) | -12,076.48 | -3,484.53 | -9,985.68 | -1,054.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1224 | -0.0348 | -0.0967 | -0.0101 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.96 | -4.26 | -10.55 | -1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3015 | -0.2129 | -0.1784 | -0.0916 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,727.25 | 77,619.10 | 83,560.58 | 93,750.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.699 | 0.787 | 0.822 | 0.908 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.10 | -21.30 | -17.80 | -9.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 281,926.29 | 117,447.67 | 444,202.38 | 214,650.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 282,230.36 | 115,380.05 | 445,974.70 | 212,750.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -109,911,815.66 | -29,142,405.08 | -85,064,142.73 | -2,070,638.30 |
| 利息收入 | 468,105.86 | 237,246.27 | 617,986.03 | 265,891.94 |
| 其中：存款利息收入 | 468,105.86 | 237,246.27 | 386,674.98 | 150,585.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 231,311.05 | 115,306.37 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -113,211,559.21 | -63,874,727.16 | -103,374,463.68 | -67,870,029.56 |
| 其中：股票投资收益 | -130,685,432.64 | -75,146,438.06 | -111,098,083.06 | -74,928,819.12 |
| 债券投资收益 | 921,177.31 | 488,154.52 | 758,090.91 | 473,843.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -2,944,242.39 | 312,090.38 | ||
| 股利收益 | 16,552,696.12 | 10,783,556.38 | 9,909,770.86 | 6,272,855.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,806,674.49 | 34,478,284.33 | 17,673,621.79 | 65,528,405.04 |
| 其他收入 | 24,963.20 | 16,791.48 | 18,713.13 | 5,094.28 |
| 费用合计 | 10,852,996.19 | 5,702,900.02 | 14,792,695.38 | 8,470,842.27 |
| 管理人报酬 | 9,131,270.60 | 4,783,671.48 | 12,464,348.04 | 7,147,974.07 |
| 托管费 | 1,521,878.47 | 797,278.60 | 2,077,391.45 | 1,191,329.05 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,847.12 | 121,949.94 | 244,923.83 | 125,507.09 |
| 利润总额 | -120,764,811.85 | -34,845,305.10 | -99,856,838.11 | -10,541,480.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,676,364.84 | 8,688,137.60 | 50,499,541.47 | 10,148,683.81 |
| 交易性金融资产 | 632,823,538.40 | 741,390,767.96 | 758,588,949.15 | 872,507,531.53 |
| 其中：股票投资 | 589,404,626.95 | 697,812,218.37 | 715,511,394.08 | 831,600,364.41 |
| 债券投资 | 43,418,911.45 | 43,578,549.59 | 43,077,555.07 | 40,907,167.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 681,847,371.63 | 779,053,889.58 | 838,806,281.79 | 942,318,324.95 |
| 负债合计 | 14,574,846.69 | 2,862,923.95 | 3,200,461.51 | 937,503,825.78 |
| 所有者权益合计 | 667,272,524.94 | 776,190,965.63 | 835,605,820.28 | 937,503,825.78 |
