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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3,530.37 | -11,564.93 | -87,228.47 | -4,691.24 |
| 本期利润(万元) | 11,821.83 | 44,971.02 | -21,719.39 | -43,726.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0876 | 0.3181 | -0.1501 | -0.2998 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267,255.41 | 278,130.85 | 239,756.63 | 266,595.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.072 | 1.997 | 1.671 | 1.823 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -107,015.01 | -91,919.71 | -6,582.98 | 2,383.96 |
| 本期利润(万元) | -8,652.72 | -65,445.58 | -135,742.52 | -41,074.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0611 | -0.4506 | -0.8714 | -0.2594 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.08 | -21.03 | -29.06 | -8.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0723 | 0.671 | 1.1157 | 1.7262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267,255.41 | 239,756.63 | 313,341.33 | 433,418.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.072 | 1.671 | 2.116 | 2.726 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 107.20 | 67.10 | 111.60 | 172.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 149,710.28 | 70,815.05 | 172,764.79 | 96,563.92 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 181,326.33 | 71,946.30 | 188,805.57 | 101,431.38 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -49,620,672.54 | -635,674,014.79 | -1,291,025,732.45 | -370,598,902.93 |
| 利息收入 | 814,780.73 | 349,392.05 | 773,441.31 | 443,156.29 |
| 其中：存款利息收入 | 814,780.73 | 349,392.05 | 773,441.31 | 443,156.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,036,046,596.20 | -901,603,863.24 | -2,457,517.26 | 61,998,341.32 |
| 其中：股票投资收益 | -1,075,126,991.45 | -940,030,162.46 | -41,271,788.41 | 26,712,447.47 |
| 债券投资收益 | 450,551.41 | 333,632.07 | 12,747,204.32 | 10,840,231.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,629,843.84 | 38,092,667.15 | 26,067,066.83 | 24,445,662.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 983,622,859.85 | 264,741,338.03 | -1,291,595,367.82 | -434,588,808.30 |
| 其他收入 | 1,988,283.08 | 839,118.37 | 2,253,711.32 | 1,548,407.76 |
| 费用合计 | 36,906,571.42 | 18,781,774.13 | 66,399,433.00 | 40,150,285.70 |
| 管理人报酬 | 31,465,799.29 | 15,992,787.31 | 56,699,686.25 | 34,304,106.64 |
| 托管费 | 5,244,299.94 | 2,665,464.59 | 9,449,947.68 | 5,717,351.07 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,462.73 | 123,512.77 | 249,585.84 | 128,628.03 |
| 利润总额 | -86,527,243.96 | -654,455,788.92 | -1,357,425,165.45 | -410,749,188.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 229,369,687.61 | 205,627,847.45 | 216,189,408.76 | 243,797,280.52 |
| 交易性金融资产 | 2,456,807,108.65 | 2,196,595,187.28 | 2,924,608,141.19 | 4,076,506,241.11 |
| 其中：股票投资 | 2,456,807,108.65 | 2,176,282,826.62 | 2,861,295,212.41 | 3,895,578,516.96 |
| 债券投资 | 20,312,360.66 | 63,312,928.78 | 180,927,724.15 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,687,734,040.25 | 2,404,769,441.42 | 3,144,058,889.79 | 4,343,793,312.03 |
| 负债合计 | 15,179,950.94 | 7,203,170.07 | 10,645,638.61 | 4,334,185,588.80 |
| 所有者权益合计 | 2,672,554,089.31 | 2,397,566,271.35 | 3,133,413,251.18 | 4,334,185,588.80 |
