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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -80.27 | 820.26 | -308.07 | -1,215.01 |
| 本期利润(万元) | 227.81 | 221.40 | 1,060.57 | 112.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0227 | 0.0832 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,193.47 | 8,144.70 | 10,697.09 | 11,664.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.941 | 0.918 | 0.907 | 0.813 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,916.75 | -3,428.94 | -2,823.63 | -369.57 |
| 本期利润(万元) | -1,976.08 | -3,258.05 | -3,650.66 | 38.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1435 | -0.1988 | -0.1969 | 0.0029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.16 | -14.24 | -15.88 | -2.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.418 | -0.47 | -0.2648 | -0.1621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,144.70 | 11,664.45 | 23,251.14 | 21,386.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.918 | 0.813 | 0.948 | 1.094 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.20 | -18.70 | -5.20 | 9.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,832.36 | 10,941.68 | 46,796.22 | 19,220.18 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,090.97 | 17,797.89 | 34,014.49 | 10,804.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,993,290.83 | -31,549,099.81 | -33,415,832.46 | 1,687,300.07 |
| 利息收入 | 56,555.70 | 19,717.50 | 53,277.46 | 15,173.56 |
| 其中：存款利息收入 | 56,555.70 | 19,717.50 | 53,277.46 | 15,173.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -27,813,118.34 | -33,536,622.99 | -25,785,489.08 | -2,607,055.74 |
| 其中：股票投资收益 | -28,776,613.60 | -34,314,082.93 | -26,732,286.87 | -3,131,851.30 |
| 债券投资收益 | 102,927.51 | 66,611.03 | 330,597.55 | 26,641.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 860,567.75 | 710,848.91 | 616,200.24 | 498,153.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,406,667.82 | 1,708,858.33 | -8,270,336.17 | 4,077,333.24 |
| 其他收入 | 356,603.99 | 258,947.35 | 586,715.33 | 201,849.01 |
| 费用合计 | 1,767,540.71 | 1,031,437.21 | 3,090,806.75 | 1,305,678.22 |
| 管理人报酬 | 1,379,677.95 | 801,238.50 | 2,481,729.82 | 1,035,671.13 |
| 托管费 | 229,946.21 | 133,539.74 | 413,621.55 | 172,611.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,916.55 | 96,658.97 | 195,454.93 | 97,395.29 |
| 利润总额 | -19,760,831.54 | -32,580,537.02 | -36,506,639.21 | 381,621.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,477,617.85 | 2,980,230.45 | 21,640,109.96 | 15,140,984.49 |
| 交易性金融资产 | 67,260,307.50 | 113,861,933.35 | 210,967,505.53 | 202,706,280.84 |
| 其中：股票投资 | 66,954,574.13 | 107,549,925.41 | 208,418,932.93 | 200,178,539.74 |
| 债券投资 | 305,733.37 | 6,312,007.94 | 2,548,572.60 | 2,527,741.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,141,383.15 | 116,964,173.34 | 233,240,631.53 | 218,258,697.01 |
| 负债合计 | 2,694,347.04 | 319,650.39 | 729,187.88 | 213,868,481.31 |
| 所有者权益合计 | 81,447,036.11 | 116,644,522.95 | 232,511,443.65 | 213,868,481.31 |
