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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,492.04 | -538.08 | -239.26 | -2,267.50 |
| 本期利润(万元) | -1,896.10 | 5,873.29 | -805.12 | 3,400.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 | 0.3083 | -0.0352 | 0.1385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,460.03 | 45,487.91 | 40,818.97 | 48,207.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.297 | 2.409 | 2.097 | 2.14 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,536.87 | -2,506.75 | -4,333.83 | 111.95 |
| 本期利润(万元) | 6,572.93 | 2,595.75 | -19,074.72 | -9,301.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3183 | 0.1095 | -0.6014 | -0.2691 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.85 | 4.85 | -23.55 | -10.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.856 | 1.052 | 0.9996 | 1.3141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,460.03 | 40,818.97 | 53,965.84 | 70,484.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.297 | 2.097 | 2 | 2.339 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 129.70 | 109.70 | 100.00 | 133.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 56,375.97 | 30,603.77 | 107,652.08 | 69,045.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,826.07 | 50,377.30 | 207,093.66 | 140,973.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 108,236,043.69 | 42,735,253.16 | -288,184,237.78 | -137,430,933.24 |
| 利息收入 | 314,274.36 | 186,753.30 | 468,262.88 | 319,031.36 |
| 其中：存款利息收入 | 314,274.36 | 186,753.30 | 468,262.88 | 319,031.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -75,786,421.05 | -32,654,831.87 | -53,395,283.22 | 10,298,027.75 |
| 其中：股票投资收益 | -88,044,704.95 | -41,358,775.73 | -84,196,907.20 | -1,704,666.40 |
| 债券投资收益 | 286,916.20 | 286,916.20 | 2,274,916.96 | 2,273,472.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,971,367.70 | 8,417,027.66 | 28,526,707.02 | 9,729,222.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 183,297,409.55 | 75,020,393.75 | -237,591,379.03 | -150,021,356.09 |
| 其他收入 | 410,780.83 | 182,937.98 | 2,334,161.59 | 1,973,363.74 |
| 费用合计 | 10,934,075.03 | 6,138,382.90 | 27,057,686.99 | 17,817,865.14 |
| 管理人报酬 | 8,212,158.33 | 4,601,978.38 | 20,112,418.66 | 13,279,806.69 |
| 托管费 | 1,368,693.11 | 766,996.43 | 3,352,069.86 | 2,213,301.16 |
| 销售服务费 | 1,191,629.76 | 662,817.34 | 3,376,889.31 | 2,215,885.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,585.98 | 106,582.90 | 216,295.51 | 108,863.45 |
| 利润总额 | 97,301,968.66 | 36,596,870.26 | -315,241,924.77 | -155,248,798.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 72,209,484.84 | 69,653,766.52 | 73,612,865.43 | 86,988,062.55 |
| 交易性金融资产 | 472,203,176.38 | 586,814,409.22 | 751,898,398.52 | 1,195,840,289.33 |
| 其中：股票投资 | 472,203,176.38 | 586,814,409.22 | 749,876,066.78 | 1,193,654,036.05 |
| 债券投资 | 2,022,331.74 | 2,186,253.28 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 546,376,104.43 | 672,680,432.56 | 829,532,952.78 | 1,288,497,318.02 |
| 负债合计 | 2,988,952.44 | 16,055,324.32 | 5,827,649.41 | 1,272,210,143.03 |
| 所有者权益合计 | 543,387,151.99 | 656,625,108.24 | 823,705,303.37 | 1,272,210,143.03 |
