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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601878 浙商证券 300.00 3672.00 1.94% 新晋
2 601318 中国平安 56.66 2983.15 1.58% -1.33
3 600031 三一重工 130.00 2142.40 1.13% 新晋
4 000883 湖北能源 400.00 1992.00 1.05% 新晋
5 601668 中国建筑 300.00 1800.00 0.95% 新晋
6 000001 平安银行 149.97 1754.66 0.93% 新晋
7 000786 北新建材 50.00 1515.50 0.80% 新晋
8 000002 万科A 200.00 1452.00 0.77% -0.47
9 600309 万华化学 20.00 1427.00 0.75% 新晋
10 600583 海油工程 200.00 1094.00 0.58% -0.16
11 合计 -- 1806.63 19832.71 10.48% --
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