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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 84.25 | 222.99 | 0.84 | -573.53 |
| 本期利润(万元) | -740.97 | 1,398.76 | 474.53 | 101.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | 0.1866 | 0.0629 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,945.23 | 9,051.49 | 7,738.28 | 7,296.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1154 | 1.2155 | 1.0275 | 0.9645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -265.45 | -572.69 | -2,694.04 | -841.81 |
| 本期利润(万元) | 1,233.93 | 576.14 | -3,647.23 | -2,433.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1659 | 0.077 | -0.2409 | -0.1253 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.44 | 8.18 | -21.66 | -11.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1154 | 0.0275 | -0.0502 | 0.0747 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,945.23 | 7,738.28 | 7,057.75 | 13,523.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1154 | 1.0275 | 0.9498 | 1.0747 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.54 | 2.75 | -5.02 | 7.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,837.31 | 4,140.49 | 22,551.10 | 17,332.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,362.31 | 4,491.65 | 37,048.81 | 24,344.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,784,653.94 | 6,988,909.78 | -41,380,949.84 | -30,774,224.65 |
| 利息收入 | 31,748.74 | 13,610.64 | 60,840.27 | 40,028.65 |
| 其中：存款利息收入 | 31,748.74 | 13,610.64 | 60,840.27 | 40,028.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,655,514.59 | -5,671,465.22 | -26,889,003.92 | -7,721,264.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,934,179.30 | -6,576,581.22 | -29,463,382.80 | -9,387,838.15 |
| 债券投资收益 | 415,568.03 | 415,824.06 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,278,664.71 | 905,116.00 | 2,158,810.85 | 1,250,749.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,393,823.05 | 12,644,087.07 | -14,600,314.01 | -23,138,829.75 |
| 其他收入 | 14,596.74 | 2,677.29 | 47,527.82 | 45,841.19 |
| 费用合计 | 1,344,813.52 | 676,200.63 | 3,818,135.55 | 2,675,945.55 |
| 管理人报酬 | 1,011,861.78 | 481,703.66 | 2,951,144.32 | 2,100,517.96 |
| 托管费 | 168,643.72 | 80,284.00 | 491,857.45 | 350,086.34 |
| 销售服务费 | 38,269.53 | 18,090.97 | 175,535.53 | 124,814.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 126,038.49 | 96,122.00 | 199,597.00 | 100,525.63 |
| 利润总额 | 13,439,840.42 | 6,312,709.15 | -45,199,085.39 | -33,450,170.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,284,562.65 | 8,500,240.86 | 4,598,132.20 | 21,240,199.07 |
| 交易性金融资产 | 82,116,548.60 | 76,346,540.82 | 73,683,713.96 | 159,801,922.60 |
| 其中：股票投资 | 82,116,548.60 | 76,346,540.82 | 73,683,713.96 | 159,801,922.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 87,994,415.28 | 85,936,160.96 | 78,483,118.50 | 181,885,426.18 |
| 负债合计 | 373,456.91 | 1,101,809.92 | 606,770.80 | 179,134,852.45 |
| 所有者权益合计 | 87,620,958.37 | 84,834,351.04 | 77,876,347.70 | 179,134,852.45 |
