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| 单位净值： | 1.0622元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:1884/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-18 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2025-03-30) | 基金经理： | 王立芹 陈硕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,059.21 | 197.00 | 404.52 | 341.93 |
| 本期利润(万元) | -1,745.44 | 1,343.49 | 322.11 | 409.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | 0.0387 | 0.0111 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,372.12 | 201,076.16 | 31,009.69 | 30,383.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0682 | 1.0523 | 1.0441 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,246.07 | 644.55 | 1,261.86 | 787.81 |
| 本期利润(万元) | 2,481.00 | 815.40 | 1,458.16 | 979.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0814 | 0.028 | 0.0316 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.38 | 2.73 | 3.28 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0205 | 0.014 | 0.0215 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,076.16 | 30,383.91 | 30,377.36 | 45,157.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0682 | 1.0441 | 1.0457 | 1.036 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.51 | 13.49 | 10.47 | 8.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,687,799.30 | 9,692,361.34 | 18,497,757.83 | 12,318,825.04 |
| 利息收入 | 16,240.78 | 1,944.10 | 51,760.69 | 49,643.10 |
| 其中：存款利息收入 | 2,292.41 | 1,056.49 | 4,804.91 | 3,462.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,948.37 | 887.61 | 46,955.78 | 46,180.69 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,318,068.72 | 7,981,680.17 | 15,983,386.37 | 9,852,214.84 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 15,318,068.72 | 7,981,680.17 | 15,983,386.37 | 9,852,214.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,349,276.42 | 1,708,475.31 | 1,963,004.88 | 1,917,546.63 |
| 其他收入 | 4,213.38 | 261.76 | 499,605.89 | 499,420.47 |
| 费用合计 | 2,877,810.71 | 1,538,411.33 | 3,916,155.11 | 2,523,150.67 |
| 管理人报酬 | 810,882.92 | 376,884.92 | 1,199,766.93 | 808,502.98 |
| 托管费 | 162,176.55 | 75,376.92 | 239,953.52 | 161,700.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,702,551.24 | 981,024.87 | 2,265,234.66 | 1,447,566.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,702,551.24 | 981,024.87 | 2,265,234.66 | 1,447,566.55 |
| 其他费用合计 | 202,200.00 | 105,124.62 | 211,200.00 | 105,380.45 |
| 利润总额 | 24,809,988.59 | 8,153,950.01 | 14,581,602.72 | 9,795,674.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 286,355.83 | 286,738.25 | 1,038,198.96 | 628,033.22 |
| 交易性金融资产 | 2,399,771,830.77 | 413,760,843.42 | 412,043,493.11 | 522,262,313.82 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,399,771,830.77 | 413,760,843.42 | 412,043,493.11 | 522,262,313.82 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,400,141,896.72 | 414,047,706.59 | 413,083,710.47 | 522,890,347.04 |
| 负债合计 | 389,380,334.08 | 110,208,630.39 | 109,310,092.26 | 451,577,905.98 |
| 所有者权益合计 | 2,010,761,562.64 | 303,839,076.20 | 303,773,618.21 | 451,577,905.98 |
