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基金档案

嘉实商业银行精选债券A(007670)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0622元 日增长率%： 0.02 今年以来收益率%： -0.07(排名:1883/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-11-18 资产净值(亿元)： 19.94(2025-03-30) 基金经理： 王立芹  陈硕  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 合计 -- % --
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