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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 989.54 | 2,176.22 | -322.12 | 887.70 |
| 本期利润(万元) | 78.30 | 826.19 | 764.72 | 806.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0155 | 0.0139 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,706.42 | 56,622.30 | 60,525.34 | 61,955.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.137 | 1.136 | 1.12 | 1.105 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,327.16 | 473.06 | 481.26 | 1,267.31 |
| 本期利润(万元) | 3,314.92 | 1,724.01 | 1,809.16 | 2,419.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0601 | 0.0307 | 0.0341 | 0.0464 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.77 | 2.89 | 3.17 | 4.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0936 | 0.0588 | 0.0503 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,622.30 | 61,955.52 | 62,545.88 | 55,271.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.136 | 1.105 | 1.074 | 1.086 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.40 | 63.80 | 59.20 | 60.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,774.56 | 13,787.25 | 24,512.36 | 9,583.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 39,164.27 | 14,702.75 | 21,510.45 | 8,883.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 41,113,943.60 | 21,086,420.03 | 24,802,922.22 | 27,296,165.72 |
| 利息收入 | 119,278.78 | 37,995.59 | 64,544.29 | 32,832.36 |
| 其中：存款利息收入 | 60,651.80 | 30,304.03 | 64,544.29 | 32,832.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,626.98 | 7,691.56 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,054,764.66 | 8,504,455.63 | 11,388,510.20 | 15,690,651.24 |
| 其中：股票投资收益 | 1,843,400.18 | -1,619,840.14 | -6,158,336.36 | 5,883,448.43 |
| 债券投资收益 | 26,471,528.16 | 8,416,535.75 | 15,691,456.63 | 8,401,490.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,739,836.32 | 1,707,760.02 | 1,855,389.93 | 1,405,712.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,877,577.11 | 12,509,450.32 | 13,279,005.94 | 11,525,555.11 |
| 其他收入 | 62,323.05 | 34,518.49 | 70,861.79 | 47,127.01 |
| 费用合计 | 7,964,748.49 | 3,846,341.93 | 6,711,322.76 | 3,097,543.18 |
| 管理人报酬 | 3,633,518.44 | 1,826,464.14 | 3,422,819.46 | 1,668,937.52 |
| 托管费 | 605,586.38 | 304,410.70 | 570,470.01 | 278,156.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,485,208.17 | 1,593,366.24 | 2,468,304.90 | 1,019,227.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,485,208.17 | 1,593,366.24 | 2,468,304.90 | 1,019,227.24 |
| 其他费用合计 | 225,173.03 | 116,371.17 | 231,361.50 | 122,595.52 |
| 利润总额 | 33,149,195.11 | 17,240,078.10 | 18,091,599.46 | 24,198,622.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 856,469.82 | 417,131.81 | 12,130,686.83 | 842,803.35 |
| 交易性金融资产 | 759,125,955.01 | 848,669,544.64 | 772,837,891.21 | 644,878,010.75 |
| 其中：股票投资 | 82,981,031.75 | 138,374,934.69 | 141,609,192.18 | 129,644,212.61 |
| 债券投资 | 676,144,923.26 | 710,294,609.95 | 631,228,699.03 | 515,233,798.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 784,479,549.22 | 860,808,279.49 | 789,156,483.31 | 648,207,157.14 |
| 负债合计 | 218,256,564.42 | 241,253,051.34 | 163,697,690.66 | 552,710,058.07 |
| 所有者权益合计 | 566,222,984.80 | 619,555,228.15 | 625,458,792.65 | 552,710,058.07 |
