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| 单位净值： | 0.747元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 3.49(排名:1873/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-16 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2025-03-30) | 基金经理： | 吴越 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 546.14 | 321.59 | -1,301.00 | -380.99 |
| 本期利润(万元) | 288.61 | -685.27 | 2,380.13 | -868.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0315 | 0.1015 | -0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,820.92 | 15,399.51 | 16,961.79 | 15,611.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7366 | 0.7218 | 0.7523 | 0.6442 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,574.31 | -4,594.89 | -4,797.00 | -2,004.63 |
| 本期利润(万元) | -93.74 | -1,788.61 | -8,950.48 | -5,637.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0697 | -0.2881 | -0.1714 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | -9.46 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3701 | -0.3558 | -0.2885 | -0.1718 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,399.51 | 15,611.40 | 19,981.34 | 25,716.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7218 | 0.6442 | 0.7115 | 0.8282 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.82 | -35.58 | -28.85 | -17.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 35,317.42 | 20,405.80 | 62,904.80 | 52,236.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 39,781.44 | 24,639.95 | 31,641.19 | 20,902.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,794,991.84 | -19,768,962.10 | -102,902,000.97 | -65,450,673.41 |
| 利息收入 | 100,758.14 | 47,885.58 | 548,118.74 | 489,665.98 |
| 其中：存款利息收入 | 100,758.14 | 47,885.58 | 242,965.01 | 184,512.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 305,153.73 | 305,153.73 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -63,447,659.53 | -53,036,360.44 | -53,108,756.35 | -21,913,749.66 |
| 其中：股票投资收益 | -69,303,550.34 | -55,985,664.90 | -56,831,457.89 | -24,458,355.39 |
| 债券投资收益 | -203,063.34 | -206,650.84 | -46.72 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,058,954.15 | 3,155,955.30 | 3,722,748.26 | 2,544,605.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,131,818.43 | 33,217,118.60 | -50,410,661.37 | -44,086,324.53 |
| 其他收入 | 10,074.80 | 2,394.16 | 69,298.01 | 59,734.80 |
| 费用合计 | 2,981,337.51 | 1,597,667.88 | 5,397,992.02 | 3,078,593.98 |
| 管理人报酬 | 2,310,316.44 | 1,228,821.81 | 4,254,815.69 | 2,506,501.43 |
| 托管费 | 385,052.82 | 204,803.67 | 709,135.99 | 417,750.22 |
| 销售服务费 | 121,141.88 | 64,423.56 | 213,111.91 | 118,446.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 164,821.73 | 99,614.22 | 220,928.27 | 35,895.70 |
| 利润总额 | -1,186,345.67 | -21,366,629.98 | -108,299,992.99 | -68,529,267.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,362,832.47 | 44,066,931.59 | 34,218,195.28 | 56,165,211.78 |
| 交易性金融资产 | 159,576,574.21 | 141,881,363.78 | 208,760,023.12 | 245,600,311.62 |
| 其中：股票投资 | 158,460,667.61 | 141,868,473.26 | 206,380,363.45 | 245,600,311.62 |
| 债券投资 | 1,115,906.60 | 12,890.52 | 2,379,659.67 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 184,185,154.84 | 186,055,704.56 | 243,211,765.56 | 310,129,549.14 |
| 负债合计 | 3,395,014.07 | 457,926.79 | 5,297,353.84 | 307,690,436.78 |
| 所有者权益合计 | 180,790,140.77 | 185,597,777.77 | 237,914,411.72 | 307,690,436.78 |
