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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,344.06 | 7,426.68 | -3,429.22 | -3,648.23 |
| 本期利润(万元) | -1,854.04 | -6,404.07 | 6,207.24 | -5,786.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0255 | -0.0868 | 0.0833 | -0.0759 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,440.71 | 84,721.14 | 92,759.93 | 87,017.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.134 | 1.16 | 1.248 | 1.164 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,982.82 | -10,980.29 | -28,988.76 | -8,559.16 |
| 本期利润(万元) | -6,138.88 | -5,942.05 | -27,998.82 | -9,694.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 | -0.0771 | -0.3613 | -0.1235 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.6 | -6.28 | -22.62 | -7.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1604 | 0.1639 | 0.2422 | 0.482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,721.14 | 87,017.66 | 96,865.36 | 115,458.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.164 | 1.242 | 1.482 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 207.66 | 208.72 | 229.41 | 293.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 371,462.81 | 148,527.09 | 520,549.33 | 347,146.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 373,273.27 | 149,267.99 | 523,519.85 | 349,430.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -48,746,188.68 | -52,890,783.30 | -261,671,881.38 | -86,072,819.95 |
| 利息收入 | 314,823.60 | 124,964.66 | 172,923.12 | 113,648.94 |
| 其中：存款利息收入 | 314,823.60 | 124,964.66 | 172,923.12 | 113,648.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -57,662,774.45 | -103,444,592.90 | -271,784,880.64 | -74,854,372.00 |
| 其中：股票投资收益 | -68,449,326.58 | -110,576,732.46 | -279,196,065.74 | -79,772,758.50 |
| 债券投资收益 | -72,955.27 | -72,955.27 | 1,620,008.40 | 936,241.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,859,507.40 | 7,205,094.83 | 5,791,176.70 | 3,982,145.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,439,398.21 | 50,382,328.87 | 9,899,395.89 | -11,353,179.12 |
| 其他收入 | 162,363.96 | 46,516.07 | 40,680.25 | 21,082.23 |
| 费用合计 | 12,642,659.52 | 6,529,755.42 | 18,316,343.46 | 10,871,953.78 |
| 管理人报酬 | 10,665,737.46 | 5,492,768.24 | 15,488,607.45 | 9,212,471.77 |
| 托管费 | 1,777,622.93 | 915,461.39 | 2,581,434.63 | 1,535,411.96 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,299.13 | 121,525.79 | 246,301.38 | 124,070.05 |
| 利润总额 | -61,388,848.20 | -59,420,538.72 | -279,988,224.84 | -96,944,773.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 61,174,220.43 | 79,917,560.28 | 29,417,547.17 | 34,410,070.28 |
| 交易性金融资产 | 784,607,155.37 | 791,763,439.78 | 938,710,936.78 | 1,120,177,261.58 |
| 其中：股票投资 | 784,607,155.37 | 791,763,439.78 | 856,855,286.51 | 1,038,302,434.18 |
| 债券投资 | 81,855,650.27 | 81,874,827.40 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 850,770,423.96 | 876,942,002.17 | 972,090,098.85 | 1,158,375,887.49 |
| 负债合计 | 3,558,985.94 | 6,765,451.39 | 3,436,511.47 | 1,154,581,050.98 |
| 所有者权益合计 | 847,211,438.02 | 870,176,550.78 | 968,653,587.38 | 1,154,581,050.98 |
