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基金档案

嘉实新添荣定开混合C(005797)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： --
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 长期封闭式定开混合型基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2018-04-25 资产净值(亿元)： 0.05(2021-06-29) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 6160.HK 百济神州 17.30 1749.44 9.09% -0.60
2 2269HK 药明生物 99.20 1613.12 8.38% 新晋
3 1801.HK 信达生物 38.95 1320.13 6.86% -0.81
4 9926.HK 康方生物 17.30 972.44 5.05% 0.10
5 1093.HK 石药集团 218.20 965.86 5.02% -0.57
6 1177.HK 中国生物制药 274.20 812.54 4.22% -0.06
7 6618.HK 京东健康 29.62 770.76 4.00% -0.33
8 1099.HK 国药控股 35.60 702.20 3.65% 0.55
9 2367.HK 巨子生物 12.28 567.45 2.95% 新晋
10 241.HK 阿里健康 170.80 525.12 2.73% -1.09
11 合计 -- 913.45 9999.06 51.95% --
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