|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 0.01 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,258.17 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177.35 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | -- |
| 金融业 | 27,012.98 | 89.89 | 35,328.60 | 87.36 | 30,965.22 | 86.08 | 26,180.63 | 83.78 |
| 房地产业 | 323.94 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 971.18 | 2.40 | 900.15 | 2.50 | -- | -- |
| 合计 | 27,336.92 | 90.97 | 36,299.78 | 89.76 | 31,865.37 | 88.58 | 27,619.76 | 88.39 |
