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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,034.53 | 199.77 | 149.95 | -196.99 |
| 本期利润(万元) | 195.65 | 2,149.91 | 241.82 | 223.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 | 0.2059 | 0.036 | 0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,464.18 | 14,276.37 | 7,405.82 | 5,928.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 | 1.1086 | 0.945 | 0.9097 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,187.26 | -47.04 | -3,556.97 | -618.80 |
| 本期利润(万元) | 2,811.30 | 465.74 | -2,920.54 | -2,187.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3506 | 0.0688 | -0.2249 | -0.1163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 28.31 | 7.78 | -22.53 | -13.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1305 | -0.2615 | -0.2563 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,464.18 | 7,405.82 | 6,342.87 | 8,416.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 | 0.945 | 0.8768 | 0.9774 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.50 | -5.50 | -12.32 | -2.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,597,619.84 | 28,309,163.97 | -97,108,948.63 | -68,868,445.15 |
| 利息收入 | 131,581.26 | 54,277.61 | 176,027.36 | 104,561.78 |
| 其中：存款利息收入 | 128,818.18 | 51,514.53 | 119,556.34 | 74,581.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,763.08 | 2,763.08 | 56,471.02 | 29,980.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 47,772,419.16 | 1,816,311.18 | -155,263,014.84 | -22,854,768.87 |
| 其中：股票投资收益 | 33,260,184.35 | -2,548,704.86 | -166,972,467.33 | -27,734,198.36 |
| 债券投资收益 | 169,472.63 | 105,978.51 | 295,361.00 | 195,761.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,342,762.18 | 4,259,037.53 | 11,414,091.49 | 4,683,667.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,471,379.41 | 26,412,790.33 | 57,150,551.67 | -46,829,532.98 |
| 其他收入 | 222,240.01 | 25,784.85 | 827,487.18 | 711,294.92 |
| 费用合计 | 5,242,728.19 | 2,515,294.53 | 8,647,065.95 | 5,866,852.33 |
| 管理人报酬 | 4,008,050.78 | 1,939,320.47 | 6,608,251.77 | 4,460,061.17 |
| 托管费 | 668,008.51 | 323,220.05 | 1,101,375.40 | 743,343.54 |
| 销售服务费 | 394,411.70 | 153,704.65 | 723,648.40 | 538,575.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,257.20 | 99,049.36 | 213,790.38 | 124,872.11 |
| 利润总额 | 92,354,891.65 | 25,793,869.44 | -105,756,014.58 | -74,735,297.48 |
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