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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 688.74 | 7,488.21 | 220.30 | 846.76 |
| 本期利润(万元) | -14.70 | -4,300.05 | 17,693.84 | 2,213.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.0373 | 0.1495 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,347.90 | 170,949.34 | 180,148.10 | 164,610.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4866 | 1.4966 | 1.5337 | 1.3828 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -793.82 | -8,502.32 | -8,250.34 | 689.37 |
| 本期利润(万元) | 18,747.77 | 5,353.98 | -20,659.59 | -8,663.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.158 | 0.0444 | -0.1633 | -0.0672 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.8 | 3.3 | -11.04 | -4.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0024 | 0.8886 | 0.8444 | 0.9422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,949.34 | 164,610.64 | 163,405.86 | 182,030.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4966 | 1.3828 | 1.3386 | 1.4364 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 481.51 | 437.29 | 420.12 | 458.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 139,567.35 | 52,499.29 | 159,245.13 | 87,610.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 157,748.15 | 58,245.68 | 162,688.64 | 98,381.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 211,014,896.85 | 65,137,100.71 | -176,984,532.92 | -69,731,400.38 |
| 利息收入 | 450,446.70 | 149,256.54 | 381,897.28 | 228,008.51 |
| 其中：存款利息收入 | 450,446.70 | 149,256.54 | 381,897.28 | 228,008.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,137,654.02 | -73,578,552.15 | -53,290,280.95 | 23,557,175.27 |
| 其中：股票投资收益 | -36,230,608.86 | -102,374,162.26 | -98,583,011.97 | -3,536,219.60 |
| 债券投资收益 | 6,362,125.02 | 4,229,212.20 | 8,558,675.85 | 4,388,194.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,006,137.86 | 24,566,397.91 | 36,734,055.17 | 22,705,200.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 195,415,843.65 | 138,563,020.06 | -124,092,459.87 | -93,527,636.64 |
| 其他收入 | 10,952.48 | 3,376.26 | 16,310.62 | 11,052.48 |
| 费用合计 | 23,537,209.78 | 11,597,306.33 | 29,611,328.20 | 16,902,510.59 |
| 管理人报酬 | 19,982,913.21 | 9,867,176.88 | 25,229,379.83 | 14,409,440.58 |
| 托管费 | 3,330,485.67 | 1,644,529.56 | 4,204,896.58 | 2,401,573.39 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 223,795.41 | 85,592.43 | 177,040.59 | 91,490.92 |
| 利润总额 | 187,477,687.07 | 53,539,794.38 | -206,595,861.12 | -86,633,910.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 144,859,983.64 | 91,679,756.07 | 63,575,476.89 | 159,501,019.69 |
| 交易性金融资产 | 1,567,686,554.71 | 1,556,554,985.76 | 1,573,524,223.59 | 1,664,233,108.77 |
| 其中：股票投资 | 1,183,897,093.77 | 1,185,020,654.00 | 1,204,928,154.59 | 1,255,610,153.54 |
| 债券投资 | 383,789,460.94 | 371,534,331.76 | 368,596,069.00 | 408,622,955.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,714,197,333.75 | 1,649,279,796.46 | 1,640,199,615.42 | 1,824,653,273.71 |
| 负债合计 | 4,703,964.43 | 3,173,395.38 | 6,141,040.42 | 1,820,301,659.56 |
| 所有者权益合计 | 1,709,493,369.32 | 1,646,106,401.08 | 1,634,058,575.00 | 1,820,301,659.56 |
