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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,479.04 | 2,233.49 | -1,020.87 | 443.37 |
| 本期利润(万元) | 27,688.34 | -3,574.02 | 20,742.98 | 23,136.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.288 | -0.0396 | 0.3021 | 0.4877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 661,500.48 | 398,023.38 | 377,092.11 | 262,579.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.933 | 4.543 | 4.528 | 4.223 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,135.03 | -577.50 | 6,379.40 | 3,381.57 |
| 本期利润(万元) | 67,993.55 | 43,879.23 | 40,083.35 | 31,566.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8938 | 0.7547 | 1.0317 | 0.7833 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 32.68 | 21.79 | 38.83 | 30.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9379 | 0.8016 | 0.8054 | 0.7249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 661,500.48 | 377,092.11 | 138,962.05 | 126,548.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.933 | 4.528 | 3.718 | 3.486 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 393.30 | 352.80 | 271.80 | 248.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 774,798.83 | 274,701.03 | 86,695.72 | 43,808.23 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 355,668.75 | 97,936.11 | 113,886.43 | 70,210.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 787,034,281.80 | 487,616,809.93 | 461,592,493.00 | 354,491,569.88 |
| 利息收入 | 428,919.72 | 146,757.30 | 169,101.80 | 71,382.33 |
| 其中：存款利息收入 | 428,919.72 | 146,757.30 | 169,101.80 | 71,382.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 249,850,716.18 | 51,690,656.65 | 95,852,178.28 | 47,019,859.81 |
| 其中：股票投资收益 | 229,598,946.56 | 43,862,349.02 | 81,844,315.59 | 42,408,682.78 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 322,887.03 | -49,181.94 | 3,832,056.39 | -777,489.81 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,928,882.59 | 7,877,489.57 | 10,175,806.30 | 5,388,666.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 606,664,419.44 | 466,295,659.49 | 363,551,605.01 | 304,201,092.96 |
| 其他收入 | 4,804,461.39 | 1,326,226.40 | 995,072.19 | 518,435.78 |
| 费用合计 | 75,623,619.21 | 27,216,915.75 | 29,193,279.08 | 13,758,761.28 |
| 管理人报酬 | 63,102,482.20 | 22,665,577.98 | 24,244,989.32 | 11,426,938.24 |
| 托管费 | 12,269,927.12 | 4,407,195.74 | 4,714,303.47 | 2,221,904.63 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,283.60 | 141,598.92 | 220,794.50 | 109,918.41 |
| 利润总额 | 711,410,662.59 | 460,399,894.18 | 432,399,213.92 | 340,732,808.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 412,180,456.24 | 272,228,370.38 | 112,543,778.61 | 141,109,942.75 |
| 交易性金融资产 | 6,385,300,181.99 | 3,636,780,136.59 | 1,391,179,240.32 | 1,287,786,894.37 |
| 其中：股票投资 | 6,374,467,133.94 | 3,620,256,165.87 | 1,339,895,575.80 | 1,247,450,345.14 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 10,833,048.05 | 16,523,970.72 | 51,283,664.52 | 40,336,549.23 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,853,912,765.31 | 4,005,861,270.25 | 1,515,101,837.16 | 1,442,065,558.90 |
| 负债合计 | 113,488,401.48 | 110,566,557.37 | 24,274,374.47 | 1,372,044,659.63 |
| 所有者权益合计 | 6,740,424,363.83 | 3,895,294,712.88 | 1,490,827,462.69 | 1,372,044,659.63 |
