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| 单位净值： | 1.481元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | 2.36(排名:2327/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 6.27(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,709.80 | 428.31 | 695.98 | 2,692.35 |
| 本期利润(万元) | 1,418.78 | -1,042.95 | 279.59 | 4,461.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | -0.0231 | 0.0059 | 0.0878 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,743.22 | 64,007.65 | 67,975.80 | 74,145.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4796 | 1.4468 | 1.4681 | 1.4565 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,158.72 | 2,034.43 | -8,147.28 | -557.60 |
| 本期利润(万元) | 9,884.62 | 10,647.97 | -7,653.10 | 925.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2061 | 0.2145 | -0.1481 | 0.0175 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.29 | 18.08 | -11.12 | 1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4468 | 0.4481 | 0.2335 | 0.4035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,007.65 | 74,145.35 | 60,469.53 | 72,420.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4468 | 1.4565 | 1.2335 | 1.4035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.18 | 52.20 | 28.89 | 46.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 182,777.48 | 83,264.04 | 160,735.33 | 88,102.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 184,967.95 | 81,077.64 | 169,483.70 | 93,266.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 108,321,339.91 | 111,364,282.45 | -64,872,066.67 | 15,987,856.16 |
| 利息收入 | 400,979.82 | 180,427.51 | 297,322.07 | 154,777.31 |
| 其中：存款利息收入 | 342,619.59 | 162,588.94 | 297,322.07 | 154,777.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,360.23 | 17,838.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,381,369.67 | 24,978,079.84 | -70,142,989.34 | 983,907.50 |
| 其中：股票投资收益 | 21,030,862.03 | 15,902,705.56 | -84,685,317.49 | -6,307,526.71 |
| 债券投资收益 | 122,432.58 | 70,768.49 | 173,749.15 | 70,443.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,228,075.06 | 9,004,605.79 | 14,368,579.00 | 7,220,990.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,258,956.78 | 86,135,397.46 | 4,941,851.12 | 14,830,718.14 |
| 其他收入 | 280,033.64 | 70,377.64 | 31,749.48 | 18,453.21 |
| 费用合计 | 9,475,164.97 | 4,884,591.81 | 11,658,895.70 | 6,733,185.87 |
| 管理人报酬 | 7,959,522.19 | 4,096,258.70 | 9,812,131.83 | 5,672,729.09 |
| 托管费 | 1,326,587.01 | 682,709.75 | 1,635,355.30 | 945,454.86 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 189,053.68 | 105,623.36 | 211,408.57 | 115,001.92 |
| 利润总额 | 98,846,174.94 | 106,479,690.64 | -76,530,962.37 | 9,254,670.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 72,686,163.49 | 106,002,498.84 | 77,739,614.22 | 80,733,240.33 |
| 交易性金融资产 | 589,152,150.33 | 654,612,440.92 | 528,770,405.43 | 651,047,326.09 |
| 其中：股票投资 | 589,152,150.33 | 644,505,134.07 | 518,628,432.83 | 640,867,537.05 |
| 债券投资 | 10,107,306.85 | 10,141,972.60 | 10,179,789.04 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 666,631,064.46 | 763,016,214.09 | 613,650,469.68 | 735,445,179.32 |
| 负债合计 | 26,554,516.43 | 21,562,750.16 | 8,955,128.32 | 724,209,159.02 |
| 所有者权益合计 | 640,076,548.03 | 741,453,463.93 | 604,695,341.36 | 724,209,159.02 |
