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| 单位净值： | 1.0279元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.34(排名:740/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-23 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 轩璇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 169.92 | 4.00 | 325.48 | -106.46 |
| 本期利润(万元) | 348.59 | -100.04 | 185.43 | 61.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | -0.0041 | 0.0056 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,995.52 | 21,005.60 | 28,722.29 | 39,617.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0082 | 1.0125 | 1.008 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 392.94 | 219.02 | 579.54 | |
| 本期利润(万元) | 495.73 | 247.19 | 603.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0059 | 0.0054 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.46 | 0.68 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0237 | 0.0121 | 0.0042 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,995.52 | 28,722.29 | 65,498.12 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0125 | 1.0057 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.04 | 1.25 | 0.57 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,362.43 | 5,239.36 | 4,529.67 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,247.86 | 3,270.48 | 3,013.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 11,474,810.84 | 6,669,704.18 | 15,701,973.16 | |
| 利息收入 | 22,842.15 | 14,504.07 | 1,495,232.00 | |
| 其中：存款利息收入 | 19,905.48 | 12,787.82 | 1,151,770.92 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,936.67 | 1,716.25 | 343,461.08 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,154,546.35 | 6,219,681.58 | 13,947,724.92 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,036,496.95 | -1,249,917.55 | -1,765,417.96 | |
| 债券投资收益 | 12,612,753.35 | 7,011,185.45 | 15,713,142.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 578,289.95 | 458,413.68 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,268,564.41 | 408,399.02 | 256,374.78 | |
| 其他收入 | 28,857.93 | 27,119.51 | 2,641.46 | |
| 费用合计 | 5,727,514.47 | 3,808,705.71 | 8,257,556.13 | |
| 管理人报酬 | 2,817,924.39 | 1,903,314.83 | 4,698,649.76 | |
| 托管费 | 402,560.67 | 271,902.14 | 671,235.65 | |
| 销售服务费 | 344,879.31 | 242,948.19 | 705,745.63 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,859,549.48 | 1,210,449.56 | 1,951,619.38 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,859,549.48 | 1,210,449.56 | 1,951,619.38 | |
| 其他费用合计 | 251,047.51 | 139,312.64 | 164,321.24 | |
| 利润总额 | 5,747,296.37 | 2,860,998.47 | 7,444,417.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 286,744.31 | 1,188,084.73 | 7,147,572.35 | |
| 交易性金融资产 | 226,479,991.17 | 401,229,864.89 | 1,018,468,838.41 | |
| 其中：股票投资 | 11,606,978.30 | 30,799,023.58 | 13,547,582.71 | |
| 债券投资 | 214,873,012.87 | 370,430,841.31 | 1,004,921,255.70 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 230,406,886.06 | 403,142,912.54 | 1,030,395,407.94 | |
| 负债合计 | 47,188,715.05 | 43,924,044.67 | 165,483,163.28 | |
| 所有者权益合计 | 183,218,171.01 | 359,218,867.87 | 864,912,244.66 |
