|
| 单位净值： | 0.768元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:4812/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-07 | 资产净值(亿元)： | 1.23(2025-03-30) | 基金经理： | 梁铭超 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 165.02 | 471.03 | 49.92 | 261.05 |
| 本期利润(万元) | 428.58 | -1,048.41 | 652.17 | 615.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | -0.0633 | 0.0371 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,255.05 | 12,467.53 | 14,395.93 | 14,153.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7982 | 0.7708 | 0.8334 | 0.7943 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31.12 | -489.83 | -1,383.31 | -1,381.21 |
| 本期利润(万元) | 889.21 | 1,285.44 | -180.99 | -33.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0501 | 0.0698 | -0.0081 | -0.0014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.52 | 9.77 | -1.66 | -0.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2825 | -0.3133 | -0.2879 | -0.2862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,467.53 | 14,153.52 | 13,865.54 | 16,248.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7708 | 0.7943 | 0.7236 | 0.7305 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.92 | -20.57 | -27.64 | -26.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,955.92 | 7,323.78 | 18,897.28 | 11,285.15 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,274.44 | 8,712.58 | 24,443.90 | 14,393.98 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,919,209.86 | 15,163,190.59 | 1,120,426.31 | 1,456,576.51 |
| 利息收入 | 59,192.43 | 27,951.10 | 20,854.39 | 12,324.33 |
| 其中：存款利息收入 | 59,192.43 | 27,951.10 | 20,854.39 | 12,324.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,613,990.48 | -4,187,216.12 | -11,972,035.87 | -13,172,611.56 |
| 其中：股票投资收益 | -1,431,601.90 | -6,125,538.34 | -15,184,037.84 | -15,143,443.79 |
| 债券投资收益 | 214,526.96 | 90,366.63 | 226,145.38 | 97,184.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,831,065.42 | 1,847,955.59 | 2,985,856.59 | 1,873,647.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,246,026.95 | 19,322,455.61 | 13,071,607.79 | 14,616,863.74 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,322,306.44 | 1,186,447.02 | 3,138,694.49 | 1,850,821.72 |
| 管理人报酬 | 1,784,187.57 | 907,671.53 | 2,466,557.72 | 1,463,696.45 |
| 托管费 | 297,364.67 | 151,278.62 | 411,092.89 | 243,949.42 |
| 销售服务费 | 77,882.85 | 38,039.18 | 81,597.05 | 44,406.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 162,861.10 | 89,454.20 | 179,440.79 | 98,766.96 |
| 利润总额 | 9,596,903.42 | 13,976,743.57 | -2,018,268.18 | -394,245.21 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,445,273.06 | 9,857,709.70 | 5,673,511.60 | 323,376.82 |
| 交易性金融资产 | 131,212,476.91 | 145,979,976.75 | 146,610,139.62 | 174,901,742.17 |
| 其中：股票投资 | 122,258,714.37 | 136,918,931.09 | 137,288,055.10 | 162,978,874.38 |
| 债券投资 | 8,953,762.54 | 9,061,045.66 | 9,322,084.52 | 11,922,867.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 137,658,880.52 | 156,502,096.97 | 152,284,678.78 | 175,845,415.70 |
| 负债合计 | 463,515.80 | 996,539.69 | 1,631,020.55 | 175,222,136.88 |
| 所有者权益合计 | 137,195,364.72 | 155,505,557.28 | 150,653,658.23 | 175,222,136.88 |
