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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -110.40 | -213.74 | -94.43 | -110.82 |
| 本期利润(万元) | -17.88 | 345.96 | -107.31 | -717.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.1483 | -0.0384 | -0.2619 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,853.63 | 2,094.67 | 1,807.48 | 2,107.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.896 | 0.9025 | 0.7566 | 0.8015 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -529.40 | -205.25 | -545.94 | -24.38 |
| 本期利润(万元) | -496.99 | -825.08 | -1,772.91 | 5.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1987 | -0.298 | -0.3066 | 0.0008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.09 | -27.46 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2693 | -0.2434 | -0.0548 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,853.63 | 1,807.48 | 3,258.80 | 414.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.896 | 0.7566 | 1.043 | 1.1778 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.40 | -24.34 | 4.30 | 17.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,977,148.13 | -15,823,780.16 | -12,990,770.65 | 9,856,473.66 |
| 利息收入 | 33,188.40 | 15,736.13 | 441,285.34 | 382,702.85 |
| 其中：存款利息收入 | 33,188.40 | 15,736.13 | 207,294.17 | 148,711.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 233,991.17 | 233,991.17 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,148,364.50 | -3,385,404.33 | -5,921,449.87 | 1,936,670.08 |
| 其中：股票投资收益 | -10,469,130.57 | -3,668,772.51 | -6,204,276.75 | 1,784,066.62 |
| 债券投资收益 | 45,268.82 | 19,951.51 | 72,630.27 | 11,557.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 275,497.25 | 263,416.67 | 210,196.61 | 141,045.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,189,459.92 | -12,356,192.47 | -8,488,613.09 | 7,117,428.69 |
| 其他收入 | 84,777.18 | 37,394.44 | 1,058,453.48 | 331,562.11 |
| 费用合计 | 1,121,317.31 | 648,475.48 | 2,467,569.62 | 1,093,510.35 |
| 管理人报酬 | 795,142.02 | 416,895.53 | 1,668,036.02 | 793,810.81 |
| 托管费 | 154,610.98 | 81,063.02 | 324,340.27 | 154,352.07 |
| 销售服务费 | 124,191.34 | 68,446.93 | 291,116.16 | 120,599.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 47,372.97 | 82,070.00 | 184,077.17 | 24,747.86 |
| 利润总额 | -9,098,465.44 | -16,472,255.64 | -15,458,340.27 | 8,762,963.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,325,753.55 | 3,195,395.82 | 1,500,470.40 | 13,826,806.03 |
| 交易性金融资产 | 39,153,893.79 | 38,764,619.27 | 61,764,275.66 | 44,960,235.42 |
| 其中：股票投资 | 36,709,083.41 | 36,024,502.84 | 55,419,114.99 | 42,128,896.13 |
| 债券投资 | 2,444,810.38 | 2,740,116.43 | 6,345,160.67 | 2,831,339.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,617,586.67 | 42,166,363.56 | 63,549,758.52 | 60,870,713.21 |
| 负债合计 | 1,202,726.20 | 1,232,656.46 | 1,511,112.79 | 49,483,501.59 |
| 所有者权益合计 | 44,414,860.47 | 40,933,707.10 | 62,038,645.73 | 49,483,501.59 |
