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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,805.02 | 3,137.59 | -6,159.47 | -16,958.72 |
| 本期利润(万元) | 12,956.77 | -2,151.07 | 27,194.85 | -6,051.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0643 | -0.0103 | 0.1257 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,277.27 | 126,729.93 | 134,018.81 | 110,847.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6826 | 0.6187 | 0.6298 | 0.5019 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -35,841.73 | -32,819.85 | -8,940.10 | -6,271.60 |
| 本期利润(万元) | 375.01 | -24,668.77 | -20,828.06 | -6,112.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.1077 | -0.0812 | -0.023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | -17.46 | -12.2 | -3.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3813 | -0.4981 | -0.3919 | -0.3306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,729.93 | 110,847.35 | 144,485.05 | 171,672.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6187 | 0.5019 | 0.6081 | 0.6694 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.13 | -49.81 | -39.19 | -33.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 131,965.38 | 66,721.23 | 97,730.66 | 76,368.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 150,363.90 | 73,087.96 | 124,245.82 | 86,940.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,001,423.87 | -254,750,192.54 | -192,808,871.21 | -48,244,943.86 |
| 利息收入 | 367,178.57 | 115,980.01 | 427,301.73 | 231,915.79 |
| 其中：存款利息收入 | 367,178.57 | 115,980.01 | 427,301.73 | 231,915.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -365,190,814.09 | -341,795,598.06 | -66,174,223.35 | -50,232,154.87 |
| 其中：股票投资收益 | -383,989,937.55 | -353,419,652.35 | -79,949,881.74 | -62,809,084.70 |
| 债券投资收益 | 470,116.02 | 464,187.69 | 3,072,321.15 | 2,541,558.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,329,007.44 | 11,159,866.60 | 10,703,337.24 | 10,035,371.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 386,825,059.39 | 86,929,425.51 | -127,061,949.59 | 1,755,295.22 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 18,885,060.35 | 9,476,429.22 | 30,629,857.70 | 17,538,371.87 |
| 管理人报酬 | 15,632,711.40 | 7,831,288.61 | 25,499,007.05 | 14,644,374.41 |
| 托管费 | 2,605,451.85 | 1,305,214.74 | 4,249,834.60 | 2,440,729.12 |
| 销售服务费 | 420,653.31 | 211,716.51 | 618,496.97 | 325,660.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 226,241.79 | 128,207.36 | 262,472.45 | 127,564.60 |
| 利润总额 | 3,116,363.52 | -264,226,621.76 | -223,438,728.91 | -65,783,315.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 76,259,331.49 | 84,841,960.66 | 72,249,904.45 | 77,690,121.91 |
| 交易性金融资产 | 1,252,352,019.37 | 1,101,751,178.91 | 1,483,132,596.36 | 1,757,349,662.86 |
| 其中：股票投资 | 1,251,740,552.63 | 1,101,144,740.50 | 1,429,399,063.05 | 1,733,621,846.93 |
| 债券投资 | 611,466.74 | 606,438.41 | 53,733,533.31 | 23,727,815.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,357,751,469.79 | 1,188,872,409.79 | 1,555,579,184.16 | 1,842,318,949.60 |
| 负债合计 | 3,930,027.55 | 3,531,176.20 | 9,638,504.95 | 1,838,241,562.04 |
| 所有者权益合计 | 1,353,821,442.24 | 1,185,341,233.59 | 1,545,940,679.21 | 1,838,241,562.04 |
