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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,066.63 | 8,646.21 | -4,879.29 | -881.20 |
| 本期利润(万元) | 11,576.12 | 2,906.61 | 16,900.27 | -3,576.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2344 | 0.0459 | 0.2668 | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,882.38 | 67,148.60 | 64,242.00 | 47,341.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1794 | 1.06 | 1.0142 | 0.7474 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,547.59 | -5,314.51 | 1,186.09 | -232.37 |
| 本期利润(万元) | 14,669.31 | -5,137.56 | -4,872.54 | 129.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2316 | -0.0811 | -0.071 | 0.0017 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.94 | -9.79 | -10.71 | -2.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0089 | -0.2526 | -0.1715 | -0.0926 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,148.60 | 47,341.73 | 52,479.29 | 57,481.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.7474 | 0.8285 | 0.9074 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.00 | -25.26 | -17.15 | -9.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 65,742.99 | 12,196.86 | 51,289.10 | 37,203.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 67,552.39 | 11,899.71 | 69,801.56 | 55,317.61 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 154,323,818.96 | -47,820,449.14 | -38,356,002.48 | 7,611,076.98 |
| 利息收入 | 78,236.69 | 28,751.71 | 229,671.43 | 177,597.21 |
| 其中：存款利息收入 | 78,236.69 | 28,751.71 | 229,671.43 | 177,597.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,923,462.79 | -49,618,740.63 | 21,999,692.59 | 3,815,164.17 |
| 其中：股票投资收益 | -13,618,295.68 | -53,876,887.52 | 18,812,980.09 | 1,305,205.13 |
| 债券投资收益 | 328,938.49 | 152,400.08 | 59,832.37 | 1,619.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,365,894.40 | 4,105,746.81 | 3,126,880.13 | 2,508,340.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 162,169,045.06 | 1,769,539.78 | -60,586,280.33 | 3,617,401.77 |
| 其他收入 | 913.83 | 913.83 | ||
| 费用合计 | 7,630,670.14 | 3,555,116.44 | 10,369,389.08 | 6,317,335.02 |
| 管理人报酬 | 6,386,309.52 | 2,962,666.81 | 8,712,118.48 | 5,321,660.03 |
| 托管费 | 1,064,384.92 | 493,777.80 | 1,452,019.71 | 886,943.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,975.70 | 98,671.83 | 205,250.89 | 108,731.68 |
| 利润总额 | 146,693,148.82 | -51,375,565.58 | -48,725,391.56 | 1,293,741.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 29,061,109.26 | 15,696,536.54 | 22,011,427.25 | 32,872,527.54 |
| 交易性金融资产 | 643,353,743.28 | 458,452,240.82 | 503,648,045.99 | 541,363,996.02 |
| 其中：股票投资 | 621,745,387.53 | 441,041,297.37 | 489,897,092.79 | 540,150,680.29 |
| 债券投资 | 21,608,355.75 | 17,410,943.45 | 13,750,953.20 | 1,213,315.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 672,955,895.16 | 474,218,703.12 | 530,679,430.19 | 576,004,773.68 |
| 负债合计 | 1,469,850.30 | 801,372.66 | 5,886,534.15 | 574,812,029.56 |
| 所有者权益合计 | 671,486,044.86 | 473,417,330.46 | 524,792,896.04 | 574,812,029.56 |
