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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 655.38 | 138.48 | 454.70 | 366.40 |
| 本期利润(万元) | -121.94 | 348.07 | -49.04 | 308.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.0091 | -0.0011 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,224.80 | 36,343.39 | 43,828.09 | 50,535.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0225 | 1.0272 | 1.0174 | 1.0172 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 488.41 | -104.76 | 4,487.93 | 5,080.72 |
| 本期利润(万元) | 1,384.15 | 1,085.12 | 7,291.28 | 9,226.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0171 | 0.0551 | 0.0513 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.45 | 1.46 | 2.36 | 4.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0211 | 0.0078 | 0.0026 | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,343.39 | 50,535.76 | 74,570.19 | 119,688.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.0172 | 1.0026 | 1.0265 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 1.72 | 0.26 | 2.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,134.33 | 7,637.42 | 56,723.05 | 38,372.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,408.33 | 11,612.72 | 82,645.58 | 50,880.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,831,723.26 | 14,581,043.84 | 93,761,365.84 | 105,769,770.89 |
| 利息收入 | 218,290.01 | 111,514.86 | 835,630.55 | 474,724.66 |
| 其中：存款利息收入 | 175,310.02 | 111,514.86 | 758,746.38 | 463,616.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,979.99 | 76,884.17 | 11,107.71 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,656,010.98 | 2,570,685.03 | 64,892,250.69 | 63,834,035.71 |
| 其中：股票投资收益 | -9,962,544.99 | -9,967,629.80 | 9,781,192.84 | 27,264,865.57 |
| 债券投资收益 | 18,790,650.09 | 11,086,889.31 | 48,689,888.74 | 31,087,303.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,827,905.88 | 1,451,425.52 | 6,421,169.11 | 5,481,866.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,957,422.27 | 11,898,843.95 | 28,033,484.60 | 41,461,010.52 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,990,190.81 | 3,729,832.61 | 20,848,544.99 | 13,501,580.15 |
| 管理人报酬 | 3,218,895.55 | 1,925,540.26 | 8,119,337.21 | 5,407,732.28 |
| 托管费 | 1,072,965.21 | 641,846.74 | 2,706,445.74 | 1,802,577.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,454,955.81 | 1,016,497.65 | 9,649,074.44 | 6,079,315.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,454,955.81 | 1,016,497.65 | 9,649,074.44 | 6,079,315.72 |
| 其他费用合计 | 207,949.26 | 123,355.91 | 252,256.68 | 135,345.85 |
| 利润总额 | 13,841,532.45 | 10,851,211.23 | 72,912,820.85 | 92,268,190.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,153,701.88 | 734,108.30 | 17,402,588.82 | 8,280,887.17 |
| 交易性金融资产 | 412,831,742.97 | 633,617,916.16 | 798,991,270.32 | 1,503,347,131.71 |
| 其中：股票投资 | 35,535,248.48 | 83,918,931.11 | 124,349,766.52 | 284,647,543.39 |
| 债券投资 | 377,296,494.49 | 549,698,985.05 | 674,641,503.80 | 1,218,699,588.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 424,848,865.50 | 654,832,705.53 | 839,663,465.98 | 1,646,372,243.07 |
| 负债合计 | 61,414,996.08 | 149,475,091.45 | 93,961,590.73 | 1,196,889,441.72 |
| 所有者权益合计 | 363,433,869.42 | 505,357,614.08 | 745,701,875.25 | 1,196,889,441.72 |
