|
| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 748.29 | -683.41 | -166.03 | 66.28 |
| 本期利润(万元) | 1,610.36 | 429.49 | 3,383.12 | -827.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.086 | 0.0224 | 0.1732 | -0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,458.44 | 39,100.73 | 39,440.06 | 36,730.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.146 | 2.062 | 2.039 | 1.861 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,728.24 | -3,878.79 | -1,786.93 | 1,289.22 |
| 本期利润(万元) | 995.40 | -2,817.21 | -7,586.76 | 60.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0508 | -0.1422 | -0.3611 | 0.0028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | -7.09 | -15.41 | 0.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7979 | 0.8417 | 1.0029 | 1.189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,100.73 | 36,730.65 | 39,905.14 | 50,979.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.062 | 1.861 | 2.003 | 2.379 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 153.77 | 129.03 | 146.51 | 192.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,885.33 | 26,939.76 | 46,264.82 | 25,030.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 52,204.78 | 28,316.13 | 47,310.47 | 22,688.61 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,350,982.05 | -25,440,605.69 | -67,885,471.60 | 5,333,121.07 |
| 利息收入 | 410,840.86 | 217,802.95 | 312,592.04 | 176,727.60 |
| 其中：存款利息收入 | 410,840.86 | 217,802.95 | 312,592.04 | 176,727.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,307,127.19 | -36,278,165.52 | -10,267,885.37 | 17,415,366.02 |
| 其中：股票投资收益 | -48,465,957.11 | -39,935,527.04 | -14,486,602.00 | 14,245,007.23 |
| 债券投资收益 | -219,964.61 | -219,964.61 | 100,504.05 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,378,794.53 | 3,877,326.13 | 4,118,212.58 | 3,170,358.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,236,349.98 | 10,615,820.19 | -57,998,245.76 | -12,288,462.96 |
| 其他收入 | 10,918.40 | 3,936.69 | 68,067.49 | 29,490.41 |
| 费用合计 | 5,397,020.53 | 2,731,521.11 | 7,982,106.22 | 4,729,372.50 |
| 管理人报酬 | 4,445,742.07 | 2,249,829.30 | 6,656,881.63 | 3,960,940.73 |
| 托管费 | 740,957.02 | 374,971.54 | 1,109,480.23 | 660,156.81 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,320.79 | 106,719.62 | 215,744.00 | 108,274.96 |
| 利润总额 | 9,953,961.52 | -28,172,126.80 | -75,867,577.82 | 603,748.57 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 81,005,976.53 | 64,438,427.00 | 34,379,189.66 | 44,844,313.21 |
| 交易性金融资产 | 314,444,766.73 | 315,446,901.17 | 357,987,672.05 | 465,831,866.57 |
| 其中：股票投资 | 314,444,766.73 | 315,446,901.17 | 357,987,672.05 | 465,831,866.57 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 395,891,949.47 | 380,277,743.92 | 400,253,846.15 | 511,079,750.57 |
| 负债合计 | 4,884,603.80 | 12,971,251.30 | 1,202,461.71 | 509,796,842.41 |
| 所有者权益合计 | 391,007,345.67 | 367,306,492.62 | 399,051,384.44 | 509,796,842.41 |
