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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 523.77 | 464.39 | 440.86 | 136.86 |
| 本期利润(万元) | 1,501.39 | -1,865.96 | 188.11 | 1,108.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0867 | -0.2077 | 0.0225 | 0.1946 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,361.61 | 14,148.32 | 13,595.88 | 10,428.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4586 | 1.365 | 1.5798 | 1.564 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,565.87 | 577.71 | 1,706.39 | 300.93 |
| 本期利润(万元) | 932.06 | 1,296.62 | 156.19 | -501.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0921 | 0.184 | 0.0245 | -0.0715 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.3 | 15.14 | -0.9 | -5.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4586 | 0.5798 | 0.3721 | 0.3144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,361.61 | 13,595.88 | 7,100.70 | 8,976.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4586 | 1.5798 | 1.3721 | 1.3144 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.86 | 57.98 | 37.21 | 31.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,427,475.11 | 13,735,159.63 | 2,890,323.87 | -4,322,932.75 |
| 利息收入 | 28,552.89 | 8,476.44 | 10,748.55 | 4,728.27 |
| 其中：存款利息收入 | 28,552.89 | 8,476.44 | 10,748.55 | 4,728.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,626,730.29 | 7,411,758.55 | 18,039,177.81 | 3,503,709.86 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 3,275.62 | 1,299.51 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 18,623,455.14 | 7,410,459.51 | 18,039,177.32 | 3,503,709.42 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -0.47 | -0.47 | 0.49 | 0.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,338,100.80 | 7,189,085.90 | -15,501,988.19 | -8,023,043.70 |
| 其他收入 | 260,546.49 | 68,997.91 | 14,120.35 | 302.29 |
| 费用合计 | 2,106,898.29 | 768,936.36 | 1,328,427.20 | 690,785.83 |
| 管理人报酬 | 1,467,071.30 | 526,263.99 | 889,926.90 | 459,554.95 |
| 托管费 | 410,779.94 | 147,353.85 | 249,179.49 | 128,675.35 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,743.04 | 68,356.36 | 124,330.00 | 89,931.09 |
| 利润总额 | 9,320,576.82 | 12,966,223.27 | 1,561,896.67 | -5,013,718.58 |
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