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| 单位净值： | 2.6592元 | 日增长率%： | 1.80 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:432/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-21 | 资产净值(亿元)： | 3.03(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 695.05 | -107.83 | 874.80 | -236.01 |
| 本期利润(万元) | -4,101.03 | 923.63 | 19.00 | 6,421.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3622 | 0.0654 | 0.0011 | 0.3745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,288.52 | 38,192.63 | 47,625.29 | 42,720.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6367 | 2.9899 | 2.8427 | 2.7994 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,226.01 | 638.79 | -2,474.65 | -109.82 |
| 本期利润(万元) | 3,262.93 | 6,440.32 | -2,503.97 | -1,485.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2205 | 0.3801 | -0.1636 | -0.1069 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.21 | 18.82 | -1.4 | -0.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4102 | 0.3679 | 0.325 | 0.4609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,288.52 | 47,625.29 | 40,224.92 | 34,414.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6367 | 2.8427 | 2.3925 | 2.4036 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 163.67 | 184.27 | 139.25 | 140.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 83,332.68 | 74,325.18 | 116,571.70 | 63,517.65 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 99,792.39 | 54,961.22 | 82,092.15 | 41,899.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 65,810,662.04 | 126,429,824.77 | -57,345,891.76 | -30,409,473.95 |
| 利息收入 | 267,028.45 | 201,858.30 | 204,785.09 | 87,953.95 |
| 其中：存款利息收入 | 267,028.45 | 201,858.30 | 204,785.09 | 87,953.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,782,526.77 | 19,495,271.14 | -33,822,958.17 | 2,181,668.89 |
| 其中：股票投资收益 | 14,421,969.65 | 7,684,047.54 | -45,178,688.90 | -7,678,670.02 |
| 债券投资收益 | 166,975.81 | 2,426.98 | 99,217.92 | 59,095.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 632,914.38 | |||
| 股利收益 | 19,560,666.93 | 11,808,796.62 | 11,256,512.81 | 9,801,243.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,229,361.58 | 104,347,337.14 | -24,178,493.21 | -33,039,857.37 |
| 其他收入 | 3,531,745.24 | 2,385,358.19 | 450,774.53 | 360,760.58 |
| 费用合计 | 13,582,703.38 | 7,440,813.44 | 11,994,707.99 | 5,508,674.97 |
| 管理人报酬 | 9,716,664.41 | 5,344,501.62 | 8,869,803.43 | 4,182,252.38 |
| 托管费 | 1,619,444.12 | 890,750.30 | 1,478,300.55 | 697,042.05 |
| 销售服务费 | 2,050,565.41 | 1,096,962.45 | 1,434,591.10 | 526,698.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,750.95 | 108,599.07 | 212,012.91 | 102,681.64 |
| 利润总额 | 52,227,958.66 | 118,989,011.33 | -69,340,599.75 | -35,918,148.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,508,924.69 | 91,161,658.73 | 58,753,183.11 | 45,316,055.38 |
| 交易性金融资产 | 533,587,335.04 | 928,262,938.15 | 623,924,617.93 | 528,012,606.97 |
| 其中：股票投资 | 500,835,081.62 | 928,262,938.15 | 621,888,898.91 | 520,893,190.86 |
| 债券投资 | 32,752,253.42 | 2,035,719.02 | 7,119,416.11 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 694,235.52 | |||
| 资产合计 | 542,057,812.53 | 1,028,381,141.07 | 696,668,321.54 | 575,602,825.33 |
| 负债合计 | 6,486,873.26 | 24,390,416.67 | 12,682,120.21 | 551,919,087.93 |
| 所有者权益合计 | 535,570,939.27 | 1,003,990,724.40 | 683,986,201.33 | 551,919,087.93 |
