2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 72.14 | 197.28 | -80.74 | -42.53 |
| 本期利润(万元) | 103.21 | -163.13 | 929.10 | 99.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0295 | 0.1614 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,893.47 | 7,176.18 | 7,686.42 | 6,849.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.338 | 1.318 | 1.35 | 1.185 |
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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 72.14 | 197.28 | -80.74 | -42.53 |
| 本期利润(万元) | 103.21 | -163.13 | 929.10 | 99.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0295 | 0.1614 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,893.47 | 7,176.18 | 7,686.42 | 6,849.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.338 | 1.318 | 1.35 | 1.185 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -440.39 | -556.93 | -1,032.21 | -616.75 |
| 本期利润(万元) | 0.90 | -765.07 | -927.92 | 289.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.1309 | -0.1469 | 0.0442 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | -9.54 | -10.27 | 3.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.318 | 0.1853 | 0.3101 | 0.5061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,176.18 | 6,849.95 | 7,850.18 | 9,505.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.318 | 1.185 | 1.31 | 1.506 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.80 | 18.50 | 31.00 | 50.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,249.97 | 4,235.35 | 12,464.71 | 9,553.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,019.30 | 4,506.67 | 13,331.84 | 10,073.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,100,046.80 | -7,104,976.65 | -7,709,059.12 | 3,825,256.19 |
| 利息收入 | 17,835.11 | 8,539.11 | 21,897.52 | 13,557.26 |
| 其中：存款利息收入 | 17,835.11 | 8,539.11 | 21,897.52 | 13,557.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,341,137.00 | -5,036,306.76 | -8,792,350.25 | -5,259,211.51 |
| 其中：股票投资收益 | -4,062,340.49 | -5,603,260.25 | -9,198,633.65 | -5,608,142.05 |
| 债券投资收益 | 17,195.40 | 13,091.51 | 14,260.82 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 704,008.09 | 553,861.98 | 392,022.58 | 348,930.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,412,820.56 | -2,081,445.55 | 1,042,957.60 | 9,060,083.91 |
| 其他收入 | 10,528.13 | 4,236.55 | 18,436.01 | 10,826.53 |
| 费用合计 | 1,091,085.21 | 545,735.28 | 1,570,098.56 | 932,692.12 |
| 管理人报酬 | 834,083.74 | 408,092.92 | 1,225,501.41 | 716,285.74 |
| 托管费 | 139,013.87 | 68,015.42 | 204,250.22 | 119,380.93 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 117,987.60 | 69,626.94 | 140,346.20 | 97,025.45 |
| 利润总额 | 8,961.59 | -7,650,711.93 | -9,279,157.68 | 2,892,564.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,635,375.12 | 4,148,061.59 | 3,440,608.97 | 8,750,134.06 |
| 交易性金融资产 | 66,274,531.43 | 64,806,462.66 | 75,103,987.51 | 88,496,307.54 |
| 其中：股票投资 | 66,274,531.43 | 63,181,478.55 | 73,495,614.91 | 88,496,307.54 |
| 债券投资 | 1,624,984.11 | 1,608,372.60 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 72,020,948.29 | 69,019,769.98 | 78,736,687.32 | 97,344,707.33 |
| 负债合计 | 259,111.74 | 520,228.38 | 234,873.55 | 95,058,847.76 |
| 所有者权益合计 | 71,761,836.55 | 68,499,541.60 | 78,501,813.77 | 95,058,847.76 |
