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| 单位净值： | 1.3477元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:22/44) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 胡迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 127.62 | 1.85 | 70.61 | 0.98 | -- | -- | 200.43 | 2.93 |
| 制造业 | 6,119.88 | 88.78 | 6,455.29 | 89.95 | 7,039.57 | 91.58 | 5,808.78 | 84.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | 2.82 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 75.34 | 0.98 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 105.05 | 1.52 | 101.55 | 1.42 | 116.91 | 1.52 | 115.79 | 1.69 |
| 合计 | 6,352.55 | 92.15 | 6,627.45 | 92.35 | 7,231.82 | 94.08 | 6,318.15 | 92.24 |
