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基金档案

嘉实新添荣定开混合C(005797)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： --
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 长期封闭式定开混合型基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2018-04-25 资产净值(亿元)： 0.05(2021-06-29) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.26 3444.24 4.36% -1.19
2 300750 宁德时代 10.69 2844.07 3.60% 新晋
3 601318 中国平安 40.64 2139.70 2.71% 新晋
4 600036 招商银行 45.90 1803.87 2.29% 新晋
5 000333 美的集团 19.54 1469.80 1.86% 新晋
6 300760 迈瑞医疗 5.54 1412.70 1.79% -5.68
7 300661 圣邦股份 17.18 1404.76 1.78% -6.81
8 688188 柏楚电子 7.08 1374.55 1.74% -6.10
9 605111 新洁能 38.47 1304.49 1.65% 新晋
10 601166 兴业银行 63.20 1210.91 1.53% 新晋
11 合计 -- 250.50 18409.09 23.31% --
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