2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 13.05 | 5.08 | 8.57 | 95.82 |
| 本期利润(万元) | 24.29 | 2.67 | 9.07 | 91.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0047 | 0.0066 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,366.72 | 412.87 | 813.88 | 3,001.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0292 | 1.0253 | 1.0185 |
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 13.05 | 5.08 | 8.57 | 95.82 |
| 本期利润(万元) | 24.29 | 2.67 | 9.07 | 91.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0047 | 0.0066 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,366.72 | 412.87 | 813.88 | 3,001.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0292 | 1.0253 | 1.0185 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 122.52 | 104.39 | ||
| 本期利润(万元) | 127.48 | 100.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 | 0.0188 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.96 | 2.33 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0393 | 0.0253 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,366.72 | 813.88 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0253 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.17 | 2.53 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 8,603,695.33 | 6,699,978.16 | ||
| 利息收入 | 1,491,062.76 | 1,438,939.30 | ||
| 其中：存款利息收入 | 567,054.57 | 561,500.39 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 924,008.19 | 877,438.91 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,180,624.83 | 5,511,590.86 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 7,180,624.83 | 5,511,590.86 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -67,992.26 | -250,552.00 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,413,199.60 | 1,068,813.55 | ||
| 管理人报酬 | 453,369.92 | 347,506.64 | ||
| 托管费 | 103,038.64 | 78,978.82 | ||
| 销售服务费 | 385,411.94 | 291,595.15 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 265,993.50 | 219,954.65 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265,993.50 | 219,954.65 | ||
| 其他费用合计 | 193,290.87 | 120,536.38 | ||
| 利润总额 | 7,190,495.73 | 5,631,164.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,346,410.02 | 1,509,874.17 | ||
| 交易性金融资产 | 168,563,830.07 | 151,747,446.79 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 168,563,830.07 | 151,747,446.79 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 206,161,022.86 | 154,371,547.43 | ||
| 负债合计 | 230,572.14 | 29,250,065.37 | ||
| 所有者权益合计 | 205,930,450.72 | 125,121,482.06 |
