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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 578.22 | 502.31 | 1,079.14 | 429.54 |
| 本期利润(万元) | 54.41 | 1,045.42 | 799.94 | 614.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0124 | 0.0072 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,419.19 | 69,650.96 | 118,388.72 | 131,368.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1418 | 1.1405 | 1.1262 | 1.1188 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,145.77 | 564.31 | 202.78 | 62.32 |
| 本期利润(万元) | 2,604.48 | 759.12 | 196.76 | 71.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0.0229 | 0.039 | 0.0142 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.04 | 5.99 | 3.83 | 1.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1293 | 0.1124 | 0.0556 | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,650.96 | 131,368.73 | 5,447.16 | 5,177.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1405 | 1.1188 | 1.0556 | 1.0309 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.05 | 11.88 | 5.56 | 3.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,107.38 | 7,467.15 | 996.53 | 738.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,898.55 | 3,503.27 | 1,078.12 | 702.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,108,313.34 | 23,829,942.52 | 2,806,198.25 | 1,113,051.51 |
| 利息收入 | 739,564.88 | 587,396.24 | 50,440.61 | 7,457.27 |
| 其中：存款利息收入 | 141,929.23 | 30,639.69 | 17,458.98 | 7,457.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 597,635.65 | 556,756.55 | 32,981.63 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 55,704,129.63 | 17,217,035.11 | 2,827,546.11 | 1,011,021.21 |
| 其中：股票投资收益 | -5,467,035.10 | -757,659.66 | -423,818.88 | -220,100.71 |
| 债券投资收益 | 61,469,195.25 | 17,132,712.66 | 3,178,135.66 | 1,193,591.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,382,560.34 | 197,398.05 | 12,069.92 | 12,069.92 |
| 股利收益 | 1,084,529.82 | 644,584.06 | 61,159.41 | 25,460.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,036,648.53 | 4,882,465.75 | -72,796.08 | 94,521.15 |
| 其他收入 | 2,627,970.30 | 1,143,045.42 | 1,007.61 | 51.88 |
| 费用合计 | 19,971,030.60 | 6,238,965.98 | 748,828.73 | 387,409.61 |
| 管理人报酬 | 8,481,469.87 | 2,681,822.37 | 324,289.86 | 155,993.49 |
| 托管费 | 2,827,156.62 | 893,940.81 | 108,096.62 | 51,997.84 |
| 销售服务费 | 2,003,453.37 | 766,726.29 | 2,053.43 | 1,446.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,335,324.49 | 1,791,161.31 | 154,364.91 | 96,448.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,335,324.49 | 1,791,161.31 | 154,364.91 | 96,448.33 |
| 其他费用合计 | 217,627.53 | 78,314.55 | 157,242.04 | 80,611.10 |
| 利润总额 | 48,137,282.74 | 17,590,976.54 | 2,057,369.52 | 725,641.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,291,719.18 | 41,266,586.67 | 7,849,405.55 | 556,572.08 |
| 交易性金融资产 | 1,864,087,249.88 | 3,926,358,001.38 | 53,669,036.97 | 52,812,744.53 |
| 其中：股票投资 | 70,028,491.71 | 37,569,657.98 | 1,158,021.03 | 2,647,999.77 |
| 债券投资 | 1,794,058,758.17 | 3,888,788,343.40 | 52,511,015.94 | 50,164,744.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,893,750,048.08 | 3,985,108,769.95 | 61,989,260.87 | 53,904,976.76 |
| 负债合计 | 419,928,491.77 | 1,128,872,163.94 | 3,534,222.35 | 52,414,713.09 |
| 所有者权益合计 | 1,473,821,556.31 | 2,856,236,606.01 | 58,455,038.52 | 52,414,713.09 |
