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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.09 | 327.26 | -826.94 | -89.95 |
| 本期利润(万元) | 145.87 | 30.52 | 946.64 | -332.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0033 | 0.0907 | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,025.68 | 8,640.35 | 9,974.38 | 9,456.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9911 | 0.9752 | 0.9753 | 0.8817 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -903.36 | -403.68 | 86.55 | |
| 本期利润(万元) | -340.96 | -1,318.12 | -302.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.1089 | -0.021 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.26 | -9.82 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | -0.1183 | -0.0223 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,640.35 | 9,456.57 | 14,012.14 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9752 | 0.8817 | 0.9777 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.48 | -11.83 | -2.23 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,704.88 | 5,183.98 | 11,780.90 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,358.72 | 5,357.17 | 1,576.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -1,885,939.38 | -12,313,994.71 | -2,371,425.47 | |
| 利息收入 | 175,253.31 | 91,540.76 | 143,494.02 | |
| 其中：存款利息收入 | 36,702.14 | 20,967.43 | 37,177.96 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 138,551.17 | 70,573.33 | 106,316.06 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,754,807.10 | -3,328,813.34 | 867,522.51 | |
| 其中：股票投资收益 | -9,773,040.06 | -4,667,119.65 | 764,455.43 | |
| 债券投资收益 | 124,728.69 | 99,405.10 | 101,467.94 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 171,654.70 | |||
| 股利收益 | 1,721,849.57 | 1,238,901.21 | 1,599.14 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,624,065.17 | -9,144,410.00 | -3,894,702.93 | |
| 其他收入 | 69,549.24 | 67,687.87 | 512,260.93 | |
| 费用合计 | 1,523,637.94 | 867,240.15 | 657,733.02 | |
| 管理人报酬 | 1,203,518.12 | 660,129.79 | 479,678.34 | |
| 托管费 | 200,586.40 | 110,021.61 | 79,946.40 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 118,909.33 | 97,088.75 | 98,108.28 | |
| 利润总额 | -3,409,577.32 | -13,181,234.86 | -3,029,158.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 3,214,547.74 | 2,968,503.74 | 8,308,486.54 | |
| 交易性金融资产 | 79,755,689.60 | 86,517,019.19 | 119,161,275.29 | |
| 其中：股票投资 | 78,532,756.12 | 83,585,900.20 | 99,034,508.52 | |
| 债券投资 | 1,222,933.48 | 2,931,118.99 | 20,126,766.77 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 87,220,252.58 | 94,813,061.47 | 147,392,274.48 | |
| 负债合计 | 816,800.34 | 247,353.67 | 7,270,859.53 | |
| 所有者权益合计 | 86,403,452.24 | 94,565,707.80 | 140,121,414.95 |
