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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,205.21 | 1,954.61 | 1,630.57 | 2,520.96 |
| 本期利润(万元) | 3,199.46 | 1,391.66 | 2,018.36 | 3,361.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | 0.0126 | 0.015 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,748.90 | 105,549.44 | 127,157.45 | 213,307.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.0732 | 1.0602 | 1.0458 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,311.35 | 4,151.53 | -1,254.14 | -2,244.39 |
| 本期利润(万元) | 9,970.60 | 5,379.49 | 1,066.67 | 144.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 | 0.0319 | 0.0112 | 0.0012 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.41 | 2.99 | 2.93 | 1.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0636 | 0.0324 | 0.0082 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,748.90 | 127,157.45 | 209,946.41 | 71,224.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.0602 | 1.0294 | 1.0174 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.94 | 8.30 | 5.15 | 3.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 114,575,565.32 | 63,579,279.88 | 19,844,382.92 | 6,451,166.11 |
| 利息收入 | 11,184.33 | 6,304.98 | 758,773.56 | 754,558.26 |
| 其中：存款利息收入 | 11,184.33 | 6,304.98 | 514,082.93 | 509,867.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 244,690.63 | 244,690.63 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 87,971,792.16 | 51,293,413.59 | -4,122,558.13 | -18,189,552.32 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 87,971,792.16 | 51,293,413.59 | -4,122,558.13 | -18,189,552.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,592,588.83 | 12,279,561.31 | 23,208,167.49 | 23,886,160.17 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,869,524.40 | 9,784,383.39 | 9,177,654.91 | 5,008,900.10 |
| 管理人报酬 | 4,317,759.55 | 2,633,130.88 | 2,917,604.77 | 1,813,812.56 |
| 托管费 | 1,439,253.17 | 877,710.31 | 972,534.96 | 604,604.21 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,885,413.29 | 6,150,568.48 | 5,037,347.49 | 2,467,508.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,885,413.29 | 6,150,568.48 | 5,037,347.49 | 2,467,508.75 |
| 其他费用合计 | 227,098.39 | 122,973.72 | 250,167.69 | 122,974.58 |
| 利润总额 | 99,706,040.92 | 53,794,896.49 | 10,666,728.01 | 1,442,266.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 242,182.52 | 901,260.32 | 613,385.13 | 1,117,192.90 |
| 交易性金融资产 | 1,203,918,156.46 | 1,572,371,486.69 | 2,220,384,063.34 | 1,041,648,112.13 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,203,918,156.46 | 1,572,371,486.69 | 2,220,384,063.34 | 1,041,648,112.13 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,204,160,338.98 | 1,573,272,747.01 | 2,220,997,448.47 | 1,042,765,305.03 |
| 负债合计 | 116,671,367.22 | 301,698,284.12 | 121,533,390.51 | 712,242,600.04 |
| 所有者权益合计 | 1,087,488,971.76 | 1,271,574,462.89 | 2,099,464,057.96 | 712,242,600.04 |
