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| 单位净值： | 0.588元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:5997/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-20 | 资产净值(亿元)： | 5.79(2025-03-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,267.67 | -17,731.08 | -4,263.16 | -840.12 |
| 本期利润(万元) | 269.52 | -3,750.76 | 10,851.21 | -3,756.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0358 | 0.0992 | -0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,922.72 | 61,228.48 | 68,018.15 | 59,400.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6018 | 0.5987 | 0.6347 | 0.5324 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -23,994.88 | -2,000.64 | -8,292.39 | -4,955.68 |
| 本期利润(万元) | -2,066.34 | -9,166.79 | -25,776.35 | -16,414.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.0789 | -0.1905 | -0.1152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.9 | -12.76 | -23.59 | -14.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4604 | -0.4676 | -0.3897 | -0.3182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,228.48 | 59,400.86 | 75,003.02 | 91,989.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5987 | 0.5324 | 0.6103 | 0.6818 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.13 | -46.76 | -38.97 | -31.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 40,027.09 | 24.38 | 24.38 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,016.15 | 5,554.00 | 16,438.93 | 9,478.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,630,023.52 | -86,971,377.22 | -242,264,082.52 | -154,607,565.91 |
| 利息收入 | 137,616.34 | 53,766.40 | 128,967.79 | 73,685.77 |
| 其中：存款利息收入 | 137,616.34 | 53,766.40 | 128,967.79 | 73,685.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -231,052,977.30 | -15,363,597.64 | -67,553,392.95 | -40,090,906.36 |
| 其中：股票投资收益 | -239,978,871.98 | -21,071,794.91 | -77,406,648.94 | -46,760,261.57 |
| 债券投资收益 | 586,448.44 | 351,200.43 | 941,345.38 | 278,758.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,339,446.24 | 5,356,996.84 | 8,911,910.61 | 6,390,597.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 219,285,337.44 | -71,661,545.98 | -174,839,657.36 | -114,590,345.32 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,033,419.74 | 4,696,526.65 | 15,499,427.40 | 9,539,544.34 |
| 管理人报酬 | 7,593,301.22 | 3,938,367.30 | 13,108,874.86 | 8,082,601.43 |
| 托管费 | 1,265,550.23 | 656,394.54 | 2,184,812.45 | 1,347,100.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,568.29 | 101,764.81 | 205,739.79 | 109,842.71 |
| 利润总额 | -20,663,443.26 | -91,667,903.87 | -257,763,509.92 | -164,147,110.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,389,943.00 | 14,711,786.19 | 15,496,919.07 | 13,080,609.25 |
| 交易性金融资产 | 578,540,265.88 | 580,452,201.27 | 736,252,353.79 | 909,293,081.96 |
| 其中：股票投资 | 548,206,640.40 | 549,804,669.90 | 698,023,764.75 | 858,333,369.50 |
| 债券投资 | 30,333,625.48 | 30,647,531.37 | 38,228,589.04 | 50,959,712.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 617,804,171.88 | 595,182,028.43 | 751,790,866.03 | 922,661,123.15 |
| 负债合计 | 5,519,334.73 | 1,173,379.31 | 1,760,656.22 | 919,892,735.48 |
| 所有者权益合计 | 612,284,837.15 | 594,008,649.12 | 750,030,209.81 | 919,892,735.48 |
