|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 119.83 | -533.28 | -946.19 | -962.88 |
| 本期利润(万元) | -126.04 | 1,291.19 | -351.21 | -1,272.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | 0.1009 | -0.0234 | -0.0853 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,150.99 | 6,729.96 | 7,384.76 | 7,697.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6001 | 0.6133 | 0.4916 | 0.5149 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,322.51 | -1,909.07 | -562.29 | -362.54 |
| 本期利润(万元) | -458.55 | -1,623.70 | -1,315.58 | -455.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 | -0.1086 | -0.0889 | -0.0309 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.07 | -18.13 | -12.86 | -4.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3999 | -0.5084 | -0.3995 | -0.3417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,150.99 | 7,384.76 | 8,933.44 | 9,754.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6001 | 0.4916 | 0.6005 | 0.6583 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.99 | -50.84 | -39.95 | -34.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -25,576,267.02 | -260,067,525.51 | -187,450,937.37 | -58,370,399.86 |
| 利息收入 | 322,964.47 | 157,011.55 | 385,806.77 | 154,473.73 |
| 其中：存款利息收入 | 322,964.47 | 157,011.55 | 385,806.77 | 154,473.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -368,291,862.29 | -307,675,371.32 | -61,350,919.38 | -42,775,744.58 |
| 其中：股票投资收益 | -385,300,561.75 | -318,865,534.55 | -72,764,166.07 | -53,119,472.12 |
| 债券投资收益 | 485,014.39 | 260,591.48 | 2,702,674.88 | 2,216,548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,523,685.07 | 10,929,571.75 | 8,710,571.81 | 8,127,179.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 342,392,630.80 | 47,450,834.26 | -126,485,824.76 | -15,749,129.01 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 17,895,940.08 | 9,405,701.22 | 27,147,861.64 | 15,084,535.16 |
| 管理人报酬 | 14,893,897.50 | 7,815,751.69 | 22,700,350.19 | 12,645,956.54 |
| 托管费 | 2,482,316.17 | 1,302,625.23 | 3,783,391.67 | 2,107,659.44 |
| 销售服务费 | 284,160.09 | 155,694.97 | 397,891.05 | 200,608.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 235,564.48 | 131,627.49 | 266,192.04 | 130,276.39 |
| 利润总额 | -43,472,207.10 | -269,473,226.73 | -214,598,799.01 | -73,454,935.02 |
 |
|
|---|
