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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 437.09 | 417.37 | 9.28 | 45.34 |
| 本期利润(万元) | 457.91 | -310.73 | 1,124.85 | -45.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.032 | -0.0304 | 0.1247 | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,259.41 | 10,342.39 | 8,764.60 | 6,646.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8661 | 0.8273 | 0.8571 | 0.7533 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 211.49 | -215.15 | -353.61 | -103.85 |
| 本期利润(万元) | 805.70 | -8.42 | -521.85 | -233.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.112 | -0.0018 | -0.1271 | -0.0555 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.93 | 5.56 | -15.43 | -6.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2102 | -0.2523 | -0.2864 | -0.2136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,342.39 | 6,646.71 | 2,751.36 | 3,238.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8273 | 0.7533 | 0.7136 | 0.7864 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.27 | -24.67 | -28.64 | -21.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 265,780,646.79 | 96,441,331.53 | -253,479,221.19 | -110,273,190.23 |
| 利息收入 | 1,538,596.80 | 717,153.33 | 892,242.73 | 580,486.16 |
| 其中：存款利息收入 | 1,144,717.59 | 432,926.04 | 892,242.73 | 580,486.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 393,879.21 | 284,227.29 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,629,426.12 | -122,095,602.85 | -159,914,454.07 | -35,894,861.52 |
| 其中：股票投资收益 | -57,683,804.29 | -136,840,741.38 | -196,991,056.91 | -57,940,391.20 |
| 债券投资收益 | 1,420,144.70 | 679,103.60 | 898,788.12 | 122,308.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,634,233.47 | 14,066,034.93 | 36,177,814.72 | 21,923,221.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 284,836,741.33 | 217,810,830.87 | -94,480,075.06 | -74,978,518.76 |
| 其他收入 | 34,734.78 | 8,950.18 | 23,065.21 | 19,703.89 |
| 费用合计 | 22,776,856.42 | 11,022,717.88 | 30,411,008.47 | 17,629,274.82 |
| 管理人报酬 | 19,023,679.53 | 9,246,207.80 | 25,655,429.50 | 14,899,968.87 |
| 托管费 | 3,170,613.25 | 1,541,034.66 | 4,275,904.89 | 2,483,328.10 |
| 销售服务费 | 331,850.08 | 100,893.02 | 199,890.80 | 105,583.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,707.92 | 134,582.40 | 279,783.28 | 140,394.14 |
| 利润总额 | 243,003,790.37 | 85,418,613.65 | -283,890,229.66 | -127,902,465.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 92,241,045.48 | 215,222,295.57 | 46,454,160.73 | 146,058,354.82 |
| 交易性金融资产 | 1,527,133,617.43 | 1,379,531,361.02 | 1,520,534,686.33 | 1,677,913,927.51 |
| 其中：股票投资 | 1,450,700,274.96 | 1,303,726,559.65 | 1,444,463,046.33 | 1,602,503,767.51 |
| 债券投资 | 76,433,342.47 | 75,804,801.37 | 76,071,640.00 | 75,410,160.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,682,465,929.23 | 1,602,181,066.27 | 1,569,186,962.36 | 1,831,948,027.68 |
| 负债合计 | 21,777,871.61 | 5,948,901.44 | 8,333,591.91 | 1,825,550,631.10 |
| 所有者权益合计 | 1,660,688,057.62 | 1,596,232,164.83 | 1,560,853,370.45 | 1,825,550,631.10 |
