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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,560.44 | 3.83 | 4,346.77 | 2.62 | 5,359.38 | 3.04 | 8,951.52 | 5.61 |
| 制造业 | 39,150.52 | 22.88 | 31,784.83 | 19.14 | 52,730.77 | 29.91 | 45,778.40 | 28.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 172.68 | 0.10 | 5,680.48 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,235.00 | 4.81 | 9,544.21 | 5.75 | 3,038.24 | 1.72 | 3,157.86 | 1.98 |
| 金融业 | 29,999.98 | 17.53 | 27,010.94 | 16.26 | 28,748.35 | 16.30 | 14,950.57 | 9.37 |
| 房地产业 | 2,544.91 | 1.49 | 2,729.77 | 1.64 | 449.31 | 0.25 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.41 | -- | 29.55 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 86,491.26 | 50.54 | 75,446.07 | 45.43 | 90,498.73 | 51.32 | 78,518.83 | 49.20 |
