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基金档案

嘉实多利收益债券C(016367)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.813元 日增长率%： 0.09 今年以来收益率%： 0.28(排名:444/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-10-12 资产净值(亿元)： 0.96(2024-12-30) 基金经理： 高群山
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601918 新集能源 173.32 1244.44 1.83% 0.00
2 603606 东方电缆 17.27 907.49 1.33% -0.60
3 688122 西部超导 14.83 635.15 0.93% -0.34
4 600862 中航高科 24.71 624.07 0.92% 新晋
5 600160 巨化股份 22.66 546.56 0.80% 0.19
6 300395 菲利华 14.34 539.19 0.79% -0.33
7 300750 宁德时代 1.67 444.22 0.65% 新晋
8 601899 紫金矿业 25.32 382.84 0.56% 新晋
9 002487 大金重工 18.62 381.59 0.56% -0.34
10 301358 湖南裕能 8.26 374.34 0.55% 新晋
11 合计 -- 321.00 6079.89 8.92% --
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