2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12.52 | 7.50 | 0.14 | -5.89 |
| 本期利润(万元) | 12.57 | 7.50 | 0.14 | -5.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.0718 | 0.0013 | -0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 187.83 | 95.55 | 76.77 | 76.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8187 | 0.7974 | 0.7277 | 0.726 |
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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12.52 | 7.50 | 0.14 | -5.89 |
| 本期利润(万元) | 12.57 | 7.50 | 0.14 | -5.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.0718 | 0.0013 | -0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 187.83 | 95.55 | 76.77 | 76.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8187 | 0.7974 | 0.7277 | 0.726 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -129.51 | -137.14 | -24,569.55 | 3,726.34 |
| 本期利润(万元) | -81.36 | -89.00 | -19,858.00 | -13,636.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.192 | -0.1174 | -0.1172 | -0.0607 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.92 | -10.7 | -19.5 | -6.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4721 | -0.543 | -0.4078 | -0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95.55 | 76.07 | 2,194.92 | 198,107.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7974 | 0.726 | 0.813 | 0.941 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.28 | 1.32 | 13.46 | 31.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3.62 | 3.62 | 115,952.79 | 94,419.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 250.25 | 250.25 | 331,852.23 | 133,663.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -705,821.26 | -749,446.90 | -185,614,800.75 | -127,727,371.84 |
| 利息收入 | 33,130.91 | 22,965.98 | 820,150.36 | 435,650.85 |
| 其中：存款利息收入 | 27,236.14 | 22,787.42 | 820,150.36 | 435,650.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,894.77 | 178.56 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,295,996.54 | -1,328,756.96 | -235,317,299.12 | 44,928,881.97 |
| 其中：股票投资收益 | -1,328,463.50 | -1,328,463.50 | -284,676,740.65 | 23,879,493.38 |
| 债券投资收益 | 32,760.42 | 1,867,642.39 | 267,617.19 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -293.46 | -293.46 | 47,491,799.14 | 20,781,771.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 481,445.43 | 481,445.43 | 47,115,514.08 | -173,624,429.60 |
| 其他收入 | 75,598.94 | 74,898.65 | 1,766,833.93 | 532,524.94 |
| 费用合计 | 74,971.97 | 141,152.67 | 12,965,176.70 | 8,633,679.73 |
| 管理人报酬 | 30,378.94 | 19,319.00 | 10,170,775.10 | 6,807,591.07 |
| 托管费 | 7,594.78 | 4,829.79 | 2,542,693.79 | 1,701,897.80 |
| 销售服务费 | 1,581.12 | 124.44 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 584.09 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584.09 | |||
| 其他费用合计 | 34,464.26 | 116,879.44 | 251,680.00 | 124,179.29 |
| 利润总额 | -780,793.23 | -890,599.57 | -198,579,977.45 | -136,361,051.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 970,690.44 | 11,312,152.57 | 18,620,311.58 | 128,953,101.18 |
| 交易性金融资产 | 3,310,290.10 | 1,864,355,078.58 | ||
| 其中：股票投资 | 3,310,290.10 | 1,853,328,479.64 | ||
| 债券投资 | 11,026,598.94 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,253,368.69 | 17,057,471.06 | 22,743,391.35 | 2,001,649,413.31 |
| 负债合计 | 16,222.02 | 110,849.93 | 794,186.87 | 1,981,073,330.59 |
| 所有者权益合计 | 1,237,146.67 | 16,946,621.13 | 21,949,204.48 | 1,981,073,330.59 |
