|
| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 367.13 | 457.49 | 538.06 | 736.96 |
| 本期利润(万元) | 441.02 | 224.23 | 606.30 | 728.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0035 | 0.0083 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,149.08 | 66,610.09 | 70,413.30 | 86,306.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0849 | 1.0768 | 1.0733 | 1.0651 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,099.64 | 1,275.02 | 1,565.22 | 253.79 |
| 本期利润(万元) | 2,000.55 | 1,335.30 | 1,522.17 | 264.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | 0.0175 | 0.029 | 0.0235 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.75 | 1.65 | 4 | 2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0831 | 0.0693 | 0.0527 | 0.0371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,149.08 | 70,413.30 | 85,269.57 | 29,231.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0849 | 1.0733 | 1.0559 | 1.0392 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.49 | 7.33 | 5.59 | 3.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 138,727,485.48 | 97,409,420.98 | 35,307,182.80 | 5,596,928.50 |
| 利息收入 | 663,911.70 | 261,660.45 | 433,262.62 | 5,709.14 |
| 其中：存款利息收入 | 525,922.73 | 220,652.12 | 53,735.03 | 5,709.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 137,988.97 | 41,008.33 | 379,527.59 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 145,912,286.18 | 96,307,738.87 | 32,567,113.69 | 5,508,833.03 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 148,968,907.21 | 98,828,364.21 | 31,842,228.80 | 5,518,804.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,056,621.03 | -2,520,625.34 | 724,884.89 | -9,971.30 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -7,848,712.40 | 840,021.66 | 2,306,806.49 | 82,386.33 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 29,660,863.18 | 19,707,885.91 | 7,407,571.84 | 1,097,342.86 |
| 管理人报酬 | 8,515,474.17 | 5,150,046.19 | 1,727,270.88 | 201,244.06 |
| 托管费 | 2,128,868.54 | 1,287,511.56 | 431,817.64 | 50,310.98 |
| 销售服务费 | 7,760,540.56 | 4,770,701.68 | 703,885.98 | 94,637.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,787,167.70 | 8,234,637.43 | 4,239,951.66 | 641,541.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,787,167.70 | 8,234,637.43 | 4,239,951.66 | 641,541.44 |
| 其他费用合计 | 217,200.00 | 113,081.66 | 227,200.00 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 109,066,622.30 | 77,701,535.07 | 27,899,610.96 | 4,499,585.64 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 194,658.55 | 296,063.93 | 1,608,903.75 | 265,690.36 |
| 交易性金融资产 | 2,900,626,548.57 | 4,531,472,463.63 | 3,297,464,239.37 | 710,550,243.39 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,900,626,548.57 | 4,531,472,463.63 | 3,297,464,239.37 | 710,550,243.39 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,950,189,166.48 | 4,619,240,347.46 | 3,351,042,666.35 | 718,179,390.14 |
| 负债合计 | 117,336,991.06 | 560,153,918.98 | 455,978,175.13 | 520,266,195.97 |
| 所有者权益合计 | 2,832,852,175.42 | 4,059,086,428.48 | 2,895,064,491.22 | 520,266,195.97 |
