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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -185.86 | 2,820.60 | -7,820.72 | -1,102.51 |
| 本期利润(万元) | 1,342.29 | -131.99 | 9,436.25 | -2,683.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0015 | 0.107 | -0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,292.46 | 101,134.08 | 103,812.71 | 96,642.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.212 | 1.195 | 1.197 | 1.087 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,852.23 | -4,852.12 | -8,708.97 | -14.19 |
| 本期利润(万元) | -3,373.62 | -12,677.88 | -42,764.44 | -26,930.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 | -0.1419 | -0.4614 | -0.2857 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.77 | -11.55 | -27.24 | -16.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.197 | 0.0887 | 0.2304 | 0.4036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,134.08 | 96,642.97 | 109,746.57 | 129,390.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.195 | 1.087 | 1.229 | 1.402 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.64 | 59.77 | 80.64 | 106.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 90,373.31 | 40,664.01 | 119,580.18 | 1,404.89 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 99,884.99 | 45,432.99 | 126,451.23 | 2,476.78 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -19,643,417.56 | -119,680,503.63 | -405,804,177.91 | -256,109,583.93 |
| 利息收入 | 2,427,079.00 | 1,084,460.46 | 599,088.14 | 51,457.05 |
| 其中：存款利息收入 | 208,180.62 | 88,102.80 | 110,564.29 | 51,457.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,218,898.38 | 996,357.66 | 488,523.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -86,908,560.96 | -42,524,259.45 | -65,923,943.89 | 12,963,863.93 |
| 其中：股票投资收益 | -105,532,369.66 | -55,566,795.45 | -77,655,421.24 | 3,757,784.39 |
| 债券投资收益 | 1,358,040.59 | 593,737.70 | 1,851,699.14 | 1,144,819.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,265,768.11 | 12,448,798.30 | 9,879,778.21 | 8,061,259.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 64,786,059.01 | -78,257,673.98 | -340,554,704.78 | -269,163,545.85 |
| 其他收入 | 52,005.39 | 16,969.34 | 75,382.62 | 38,640.94 |
| 费用合计 | 14,092,823.09 | 7,098,323.72 | 21,840,233.32 | 13,195,835.35 |
| 管理人报酬 | 11,906,130.59 | 5,985,755.49 | 18,521,204.31 | 11,209,881.59 |
| 托管费 | 1,984,355.17 | 997,625.96 | 3,086,867.41 | 1,868,313.61 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,274.47 | 114,942.27 | 232,161.24 | 117,640.15 |
| 利润总额 | -33,736,240.65 | -126,778,827.35 | -427,644,411.23 | -269,305,419.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,267,081.88 | 3,695,727.63 | 5,936,451.56 | 23,689,492.29 |
| 交易性金融资产 | 960,275,660.09 | 874,927,715.89 | 1,054,983,166.05 | 1,272,908,519.35 |
| 其中：股票投资 | 860,490,904.04 | 813,921,650.32 | 994,696,838.18 | 1,203,288,391.08 |
| 债券投资 | 99,784,756.05 | 61,006,065.57 | 60,286,327.87 | 69,620,128.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,031,685,939.87 | 970,185,407.99 | 1,105,340,666.86 | 1,296,888,754.28 |
| 负债合计 | 20,345,151.70 | 3,755,668.25 | 7,874,969.40 | 1,293,904,079.65 |
| 所有者权益合计 | 1,011,340,788.17 | 966,429,739.74 | 1,097,465,697.46 | 1,293,904,079.65 |
